
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ iShares MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50 โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต้เป็นสกุลเงินวอน และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ดอลลาร์สหรัฐและวอน) แต่กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ได้ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)(SCBKEQTGE) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)(SCBKEQTGE)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 15.30 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
3 มกราคม 2565 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
17 มกราคม 2565 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | วันมาฆบูชา | ไทย |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 เมษายน 2565 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ / Good Friday | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
2 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2565 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
16 พฤษภาคม 2565 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
30 พฤษภาคม 2565 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
20 มิถุนายน 2565 | Juneteenth (obs) | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2565 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
13 กรกฎาคม 2565 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
29 กรกฎาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
12 สิงหาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
5 กันยายน 2565 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
10 ตุลาคม 2565 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2565 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
14 ตุลาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ตุลาคม 2565 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
11 พฤศจิกายน 2565 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
24 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2565 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
12 ธันวาคม 2565 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
26 ธันวาคม 2565 | Christmas Day (obs) | สหรัฐอเมริกา |
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา | ไทย |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช | ไทย |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam