เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล<br>(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มีเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0661

-0.0913

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561

นโยบาย

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งนี้ เพื่อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อบริหารความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

หมายเหตุ :
1. Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 30 ก.ย. 61 @สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนย่อย
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 16 ก.ย. 2546
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

11.1254

ราคาซื้อคืน

11.0661

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

7,905,758,788.18

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0661

ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBDV) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBDV)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
8 กันยายน 2546
วันที่สิ้นสุด IPO:
12 กันยายน 2546
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ปัจจุบัน 2 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+2))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: Easy Fund
เวลารับคำสั่ง:

00.01 - 16.00 น.

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

08.30 -15.30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.3566209 (เก็บจริงร้อยละ 1.32252)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.0642 (เก็บจริงร้อยละ 0.0321)
นายทะเบียน
ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 26 ก.พ. 2547 27 ก.พ. 2547 1.0000
2 21 ต.ค. 2547 29 ต.ค. 2547 0.5000
3 11 มี.ค. 2548 17 มี.ค. 2548 0.5000
4 7 เม.ย. 2549 20 เม.ย. 2549 0.3500
5 16 พ.ค. 2550 25 พ.ค. 2550 0.2400
6 1 พ.ย. 2550 12 พ.ย. 2550 1.7500
7 3 ก.ค. 2552 16 ก.ค. 2552 0.5700
8 16 มี.ค. 2553 25 มี.ค. 2553 1.2000
9 9 ก.ย. 2553 23 ก.ย. 2553 2.3000
10 16 มี.ค. 2554 25 มี.ค. 2554 0.4300
11 23 ก.พ. 2555 2 มี.ค. 2555 0.6200
12 30 เม.ย. 2555 11 พ.ค. 2555 0.6200
13 24 ต.ค. 2555 2 พ.ย. 2555 0.8500
14 29 เม.ย. 2556 15 พ.ค. 2556 2.0000
15 4 พ.ย. 2556 14 พ.ย. 2556 0.6300
16 9 พ.ค. 2557 21 พ.ค. 2557 0.3500
17 11 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2557 0.7600
18 14 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.1000
19 13 พ.ค. 2559 25 พ.ค. 2559 0.1000
20 8 พ.ย. 2559 17 พ.ย. 2559 0.6000
21 9 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560 0.6000
22 8 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 0.9000
23 9 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 0.8000

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

23ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

17.7700บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)