เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGOLDH

ความเสี่ยงสูงมาก

8

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.2483

0.0437

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2562

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: HKEx) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุ่งทำการซื้อขายหน่วงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ได้ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 26 ส.ค. 2554
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

-

ราคาซื้อคืน

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,076,448,453.94

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.2483

ณ วันที่ 18 ก.พ. 2562

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGOLDH) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGOLDH)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
19 สิงหาคม 2554
วันที่สิ้นสุด IPO:
24 สิงหาคม 2554
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+3))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: EasyFund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:30 น.

* หลัง 15.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

08.30 -15.30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (เก็บจริงร้อยละ 0.15)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.605 (เก็บจริงร้อยละ 0.501295)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.107 (เก็บจริงร้อยละ 0.0321)
นายทะเบียน
ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม 2561วันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์
2 มกราคม 2561ชดเชยวันสิ้นปีไทย
15 มกราคม 2561Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
15 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Year's Eveสิงคโปร์
16 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Yearสิงคโปร์
19 กุมภาพันธ์ 2561Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
1 มีนาคม 2561วันมาฆบูชาไทย
30 มีนาคม 2561Good Friday สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์
6 เมษายน 2561วันจักรี ไทย
13 เมษายน 2561วันสงกรานต์ไทย
16 เมษายน 2561ชดเชยวันสงกรานต์ไทย
1 พฤษภาคม 2561วันแรงงานแห่งชาติ ไทย, สิงคโปร์
28 พฤษภาคม 2561Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
29 พฤษภาคม 2561วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Dayไทย, สิงคโปร์
15 มิถุนายน 2561Hari Raya Puasaสิงคโปร์
4 กรกฎาคม 2561Independence Dayสหรัฐอเมริกา
27 กรกฎาคม 2561วันอาสาฬหบูชาไทย
30 กรกฎาคม 2561ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไทย
9 สิงหาคม 2561National Dayสิงคโปร์
13 สิงหาคม 2561ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
22 สิงหาคม 2561Hari Raya Haji (obs)สิงคโปร์
3 กันยายน 2561Labor Dayสหรัฐอเมริกา
8 ตุลาคม 2561Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
15 ตุลาคม 2561ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2561วันปิยมหาราชไทย
6 พฤศจิกายน 2561Deepavaliสิงคโปร์
12 พฤศจิกายน 2561Veterans' Day Obsสหรัฐอเมริกา
22 พฤศจิกายน 2561Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2561วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2561วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2561Christmas Eveสิงคโปร์
25 ธันวาคม 2561Christmas Dayสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์
31 ธันวาคม 2561วันสิ้นปีไทย, สิงคโปร์
1 มกราคม 2562วันขึ้นปีใหม่ ไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์
21 มกราคม 2562Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
4 กุมภาพันธ์ 2562Lunar New Year's Eveสิงคโปร์
5 กุมภาพันธ์ 2562Lunar New Yearสิงคโปร์
6 กุมภาพันธ์ 2562Lunar New Yearสิงคโปร์
18 กุมภาพันธ์ 2562Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
19 กุมภาพันธ์ 2562วันมาฆบูชาไทย
8 เมษายน 2562ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไทย
15 เมษายน 2562วันสงกรานต์ไทย
16 เมษายน 2562ชดเชยวันสงกรานต์ไทย
19 เมษายน 2562Good Fridayสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์
1 พฤษภาคม 2562วันแรงงานแห่งชาติ ไทย, สิงคโปร์
20 พฤษภาคม 2562ชดเชยวันวิสาขบูชา / Vesak Poya Dayไทย, สิงคโปร์
27 พฤษภาคม 2562Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
5 มิถุนายน 2562Hari Raya Puasaสิงคโปร์
4 กรกฎาคม 2562Independence Dayสหรัฐอเมริกา
16 กรกฎาคม 2562วันอาสาฬหบูชาไทย
29 กรกฎาคม 2562ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไทย
9 สิงหาคม 2562National Dayสิงคโปร์
12 สิงหาคม 2562วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / Hari Raya Haji (obs)สิงคโปร์, ไทย
2 กันยายน 2562Labor Dayสหรัฐอเมริกา
14 ตุลาคม 2562ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / Columbus Dayไทย, สหรัฐอเมริกา
23 ตุลาคม 2562วันปิยมหาราชไทย
28 ตุลาคม 2562Deepavaliสิงคโปร์
11 พฤศจิกายน 2562Veterans' Dayสหรัฐอเมริกา
28 พฤศจิกายน 2562Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2562วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2562วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2562Christmas Eveสิงคโปร์
25 ธันวาคม 2562Christmas Dayสหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์
31 ธันวาคม 2562วันสิ้นปีไทย, สิงคโปร์
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)