เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
-0.0061 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2568
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) Class I USD กองทุนหลักจะสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained) บริหารกองทุนโดยใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 27 ต.ค. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBFINR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBFINR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
| 15 มกราคม 2567 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 5 กุมภาพันธ์ 2567 | St Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
| 19 กุมภาพันธ์ 2567 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
| 18 มีนาคม 2567 | St. Patrick day | ไอร์แลนด์ |
| 29 มีนาคม 2567 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 1 เมษายน 2567 | Easter Monday | ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
| 6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
| 27 พฤษภาคม 2567 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร |
| 3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี/Bank holiday | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 19 มิถุนายน 2567 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2567 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 5 สิงหาคม 2567 | August bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 26 สิงหาคม 2567 | Summer Bank Holiday | สหราชอาณาจักร |
| 2 กันยายน 2567 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 28 ตุลาคม 2567 | October bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 11 พฤศจิกายน 2567 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 28 พฤศจิกายน 2567 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา |
| 26 ธันวาคม 2567 | Boxing Day, St Stephen’s Day | สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ |
| 27 ธันวาคม 2567 | Bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย |
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ |
| 20 มกราคม 2568 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 3 กุมภาพันธ์ 2568 | St Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 17 มีนาคม 2568 | St. Patrick day | ไอร์แลนด์ |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 21 เมษายน 2568 | Easter Monday | ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 26 พฤษภาคม 2568 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ/June Bank Holiday | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2568 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2568 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 4 สิงหาคม 2568 | August bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 25 สิงหาคม 2568 | Summer Bank Holiday | สหราชอาณาจักร |
| 1 กันยายน 2568 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 27 ตุลาคม 2568 | October bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 26 ธันวาคม 2568 | Boxing Day/St Stephen Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
| 29 ธันวาคม 2568 | Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 มี.ค. 2561 | 17 เม.ย. 2561 | 0.0316 |
| 2 | 2 พ.ค. 2561 | 15 พ.ค. 2561 | 0.0315 |
| 3 | 4 มิ.ย. 2561 | 15 มิ.ย. 2561 | 0.0314 |
| 4 | 3 ก.ค. 2561 | 16 ก.ค. 2561 | 0.0299 |
| 5 | 1 ส.ค. 2561 | 15 ส.ค. 2561 | 0.0311 |
| 6 | 4 ก.ย. 2561 | 17 ก.ย. 2561 | 0.0308 |
| 7 | 2 ต.ค. 2561 | 16 ต.ค. 2561 | 0.0287 |
| 8 | 1 พ.ย. 2561 | 15 พ.ย. 2561 | 0.0285 |
| 9 | 30 พ.ย. 2561 | 17 ธ.ค. 2561 | 0.0282 |
| 10 | 2 ม.ค. 2562 | 15 ม.ค. 2562 | 0.0274 |
| 11 | 1 ก.พ. 2562 | 15 ก.พ. 2562 | 0.0329 |
| 12 | 1 มี.ค. 2562 | 15 มี.ค. 2562 | 0.0329 |
| 13 | 1 เม.ย. 2562 | 17 เม.ย. 2562 | 0.0330 |
| 14 | 2 พ.ค. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | 0.0326 |
| 15 | 4 มิ.ย. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | 0.0327 |
| 16 | 2 ก.ค. 2562 | 15 ก.ค. 2562 | 0.0311 |
| 17 | 1 ส.ค. 2562 | 15 ส.ค. 2562 | 0.0322 |
| 18 | 3 ก.ย. 2562 | 16 ก.ย. 2562 | 0.0322 |
| 19 | 2 ต.ค. 2562 | 15 ต.ค. 2562 | 0.0323 |
| 20 | 1 พ.ย. 2562 | 15 พ.ย. 2562 | 0.0314 |
| 21 | 2 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 0.0315 |
| 22 | 2 ม.ค. 2563 | 15 ม.ค. 2563 | 0.0315 |
| 23 | 3 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2563 | 0.0326 |
| 24 | 2 มี.ค. 2563 | 16 มี.ค. 2563 | 0.0327 |
| 25 | 1 เม.ย. 2563 | 16 เม.ย. 2563 | 0.0323 |
| 26 | 5 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | 0.0298 |
| 27 | 1 มิ.ย. 2563 | 15 มิ.ย. 2563 | 0.0296 |
| 28 | 2 ก.ค. 2563 | 15 ก.ค. 2563 | 0.0300 |
| 29 | 3 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 | 0.0320 |
| 30 | 1 ก.ย. 2563 | 15 ก.ย. 2563 | 0.0321 |
| 31 | 5 ต.ค. 2563 | 15 ต.ค. 2563 | 0.0231 |
| 32 | 2 พ.ย. 2563 | 16 พ.ย. 2563 | 0.0231 |
| 33 | 1 ธ.ค. 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 0.0241 |
| 34 | 4 ม.ค. 2564 | 15 ม.ค. 2564 | 0.0244 |
| 35 | 1 ก.พ. 2564 | 16 ก.พ. 2564 | 0.0232 |
| 36 | 1 มี.ค. 2564 | 15 มี.ค. 2564 | 0.0204 |
| 37 | 1 เม.ย. 2564 | 16 เม.ย. 2564 | 0.0178 |
| 38 | 5 พ.ค. 2564 | 17 พ.ค. 2564 | 0.0179 |
| 39 | 1 มิ.ย. 2564 | 15 มิ.ย. 2564 | 0.0179 |
| 40 | 1 ก.ค. 2564 | 15 ก.ค. 2564 | 0.0183 |
| 41 | 3 ส.ค. 2564 | 16 ส.ค. 2564 | 0.0182 |
| 42 | 1 ก.ย. 2564 | 15 ก.ย. 2564 | 0.0183 |
| 43 | 1 ต.ค. 2564 | 15 ต.ค. 2564 | 0.0160 |
| 44 | 1 พ.ย. 2564 | 15 พ.ย. 2564 | 0.0160 |
| 45 | 1 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 0.0160 |
| 46 | 4 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 0.0179 |
| 47 | 1 ก.พ. 2565 | 15 ก.พ. 2565 | 0.0180 |
| 48 | 1 มี.ค. 2565 | 15 มี.ค. 2565 | 0.0180 |
| 49 | 1 เม.ย. 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 0.0103 |
| 50 | 3 พ.ค. 2565 | 17 พ.ค. 2565 | 0.0103 |
| 51 | 1 มิ.ย. 2565 | 15 มิ.ย. 2565 | 0.0103 |
| 52 | 1 ก.ค. 2565 | 15 ก.ค. 2565 | 0.0208 |
| 53 | 2 ส.ค. 2565 | 15 ส.ค. 2565 | 0.0209 |
| 54 | 1 ก.ย. 2565 | 15 ก.ย. 2565 | 0.0208 |
| 55 | 3 ต.ค. 2565 | 17 ต.ค. 2565 | 0.0207 |
| 56 | 1 พ.ย. 2565 | 15 พ.ย. 2565 | 0.0300 |
| 57 | 1 ธ.ค. 2565 | 15 ธ.ค. 2565 | 0.0300 |
| 58 | 3 ม.ค. 2566 | 17 ม.ค. 2566 | 0.0300 |
| 59 | 1 ก.พ. 2566 | 15 ก.พ. 2566 | 0.0300 |
| 60 | 1 มี.ค. 2566 | 15 มี.ค. 2566 | 0.0300 |
| 61 | 3 เม.ย. 2566 | 17 เม.ย. 2566 | 0.0300 |
| 62 | 2 พ.ค. 2566 | 15 พ.ค. 2566 | 0.0300 |
| 63 | 1 มิ.ย. 2566 | 15 มิ.ย. 2566 | 0.0300 |
| 64 | 3 ก.ค. 2566 | 17 ก.ค. 2566 | 0.0300 |
| 65 | 2 ส.ค. 2566 | 15 ส.ค. 2566 | 0.0300 |
| 66 | 1 ก.ย. 2566 | 15 ก.ย. 2566 | 0.0300 |
| 67 | 2 ต.ค. 2566 | 16 ต.ค. 2566 | 0.0300 |
| 68 | 1 พ.ย. 2566 | 15 พ.ย. 2566 | 0.0300 |
| 69 | 1 ธ.ค. 2566 | 15 ธ.ค. 2566 | 0.0300 |
| 70 | 2 ม.ค. 2567 | 16 ม.ค. 2567 | 0.0300 |
| 71 | 1 ก.พ. 2567 | 15 ก.พ. 2567 | 0.0400 |
| 72 | 1 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 0.0300 |
| 73 | 2 เม.ย. 2567 | 17 เม.ย. 2567 | 0.0400 |
| 74 | 2 พ.ค. 2567 | 15 พ.ค. 2567 | 0.0400 |
| 75 | 4 มิ.ย. 2567 | 17 มิ.ย. 2567 | 0.0400 |
| 76 | 1 ก.ค. 2567 | 15 ก.ค. 2567 | 0.0400 |
| 77 | 1 ส.ค. 2567 | 15 ส.ค. 2567 | 0.0400 |
| 78 | 3 ก.ย. 2567 | 16 ก.ย. 2567 | 0.0400 |
| 79 | 1 ต.ค. 2567 | 15 ต.ค. 2567 | 0.0400 |
| 80 | 1 พ.ย. 2567 | 15 พ.ย. 2567 | 0.0400 |
| 81 | 2 ธ.ค. 2567 | 16 ธ.ค. 2567 | 0.0400 |
| 82 | 2 ม.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2568 | 0.0400 |
| 83 | 4 ก.พ. 2568 | 18 ก.พ. 2568 | 0.0400 |
| 84 | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 0.0400 |
| 85 | 1 เม.ย. 2568 | 16 เม.ย. 2568 | 0.0400 |
| 86 | 2 พ.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 0.0400 |
| 87 | 4 มิ.ย. 2568 | 16 มิ.ย. 2568 | 0.0400 |
| 88 | 1 ก.ค. 2568 | 15 ก.ค. 2568 | 0.0400 |
| 89 | 1 ส.ค. 2568 | 15 ส.ค. 2568 | 0.0400 |
| 90 | 2 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 0.0400 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam