
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained) โดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBFINR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBFINR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
3 มกราคม 2565 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
17 มกราคม 2565 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | วันมาฆบูชา | ไทย |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
17 มีนาคม 2565 | St. Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
18 มีนาคม 2565 | Special Holiday | ไอร์แลนด์ |
6 เมษายน 2565 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ / Good Friday | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
18 เมษายน 2565 | Easter Monday | ไอร์แลนด์ |
2 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ไอร์แลนด์ |
4 พฤษภาคม 2565 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
16 พฤษภาคม 2565 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
30 พฤษภาคม 2565 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
2 มิถุนายน 2565 | May Bank Holiday | สหราชอาณาจักร |
3 มิถุนายน 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / Bank Holiday | ไทย, สหราชอาณาจักร |
6 มิถุนายน 2565 | June Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
20 มิถุนายน 2565 | Juneteenth (obs) | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2565 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
13 กรกฎาคม 2565 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
29 กรกฎาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
1 สิงหาคม 2565 | August Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
12 สิงหาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
29 สิงหาคม 2565 | Summer Bank Holiday | สหราชอาณาจักร |
5 กันยายน 2565 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
19 กันยายน 2565 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | สหราชอาณาจักร |
10 ตุลาคม 2565 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2565 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
14 ตุลาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ตุลาคม 2565 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
31 ตุลาคม 2565 | Bank Holidays | ไอร์แลนด์ |
11 พฤศจิกายน 2565 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
24 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2565 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
12 ธันวาคม 2565 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
26 ธันวาคม 2565 | Holiday in Lieu of St. Stephen's Day | สหรัฐอเมริกา |
27 ธันวาคม 2565 | Boxing Day (obs) | ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
28 ธันวาคม 2565 | Fund holiday | ไอร์แลนด์ |
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | St. Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
17 มีนาคม 2566 | St.Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
10 เมษายน 2566 | Easter Monday | ไอร์แลนด์ |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์ |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
8 พฤษภาคม 2566 | Fund Holiday | สหราชอาณาจักร |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา/Fund holiday | ไทย, สหราชอาณาจักร |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
7 สิงหาคม 2566 | August Bank holiday | ไอร์แลนด์ |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
28 สิงหาคม 2566 | Fund Holiday | สหราชอาณาจักร |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช | ไทย |
30 ตุลาคม 2566 | October Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
26 ธันวาคม 2566 | St. Stephen Day | ไอร์แลนด์ |
27 ธันวาคม 2566 | Fund Holiday | สหราชอาณาจักร |
29 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปี | ไทย |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 29 มี.ค. 2561 | 17 เม.ย. 2561 | 0.0316 |
2 | 2 พ.ค. 2561 | 15 พ.ค. 2561 | 0.0315 |
3 | 4 มิ.ย. 2561 | 15 มิ.ย. 2561 | 0.0314 |
4 | 3 ก.ค. 2561 | 16 ก.ค. 2561 | 0.0299 |
5 | 1 ส.ค. 2561 | 15 ส.ค. 2561 | 0.0311 |
6 | 4 ก.ย. 2561 | 17 ก.ย. 2561 | 0.0308 |
7 | 2 ต.ค. 2561 | 16 ต.ค. 2561 | 0.0287 |
8 | 1 พ.ย. 2561 | 15 พ.ย. 2561 | 0.0285 |
9 | 30 พ.ย. 2561 | 17 ธ.ค. 2561 | 0.0282 |
10 | 2 ม.ค. 2562 | 15 ม.ค. 2562 | 0.0274 |
11 | 1 ก.พ. 2562 | 15 ก.พ. 2562 | 0.0329 |
12 | 1 มี.ค. 2562 | 15 มี.ค. 2562 | 0.0329 |
13 | 1 เม.ย. 2562 | 17 เม.ย. 2562 | 0.0330 |
14 | 2 พ.ค. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | 0.0326 |
15 | 4 มิ.ย. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | 0.0327 |
16 | 2 ก.ค. 2562 | 15 ก.ค. 2562 | 0.0311 |
17 | 1 ส.ค. 2562 | 15 ส.ค. 2562 | 0.0322 |
18 | 3 ก.ย. 2562 | 16 ก.ย. 2562 | 0.0322 |
19 | 2 ต.ค. 2562 | 15 ต.ค. 2562 | 0.0323 |
20 | 1 พ.ย. 2562 | 15 พ.ย. 2562 | 0.0314 |
21 | 2 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 0.0315 |
22 | 2 ม.ค. 2563 | 15 ม.ค. 2563 | 0.0315 |
23 | 3 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2563 | 0.0326 |
24 | 2 มี.ค. 2563 | 16 มี.ค. 2563 | 0.0327 |
25 | 1 เม.ย. 2563 | 16 เม.ย. 2563 | 0.0323 |
26 | 5 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | 0.0298 |
27 | 1 มิ.ย. 2563 | 15 มิ.ย. 2563 | 0.0296 |
28 | 2 ก.ค. 2563 | 15 ก.ค. 2563 | 0.0300 |
29 | 3 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 | 0.0320 |
30 | 1 ก.ย. 2563 | 15 ก.ย. 2563 | 0.0321 |
31 | 5 ต.ค. 2563 | 15 ต.ค. 2563 | 0.0231 |
32 | 2 พ.ย. 2563 | 16 พ.ย. 2563 | 0.0231 |
33 | 1 ธ.ค. 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 0.0241 |
34 | 4 ม.ค. 2564 | 15 ม.ค. 2564 | 0.0244 |
35 | 1 ก.พ. 2564 | 16 ก.พ. 2564 | 0.0232 |
36 | 1 มี.ค. 2564 | 15 มี.ค. 2564 | 0.0204 |
37 | 1 เม.ย. 2564 | 16 เม.ย. 2564 | 0.0178 |
38 | 5 พ.ค. 2564 | 17 พ.ค. 2564 | 0.0179 |
39 | 1 มิ.ย. 2564 | 15 มิ.ย. 2564 | 0.0179 |
40 | 1 ก.ค. 2564 | 15 ก.ค. 2564 | 0.0183 |
41 | 3 ส.ค. 2564 | 16 ส.ค. 2564 | 0.0182 |
42 | 1 ก.ย. 2564 | 15 ก.ย. 2564 | 0.0183 |
43 | 1 ต.ค. 2564 | 15 ต.ค. 2564 | 0.0160 |
44 | 1 พ.ย. 2564 | 15 พ.ย. 2564 | 0.0160 |
45 | 1 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 0.0160 |
46 | 4 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 0.0179 |
47 | 1 ก.พ. 2565 | 15 ก.พ. 2565 | 0.0180 |
48 | 1 มี.ค. 2565 | 15 มี.ค. 2565 | 0.0180 |
49 | 1 เม.ย. 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 0.0103 |
50 | 3 พ.ค. 2565 | 17 พ.ค. 2565 | 0.0103 |
51 | 1 มิ.ย. 2565 | 15 มิ.ย. 2565 | 0.0103 |
52 | 1 ก.ค. 2565 | 15 ก.ค. 2565 | 0.0208 |
53 | 2 ส.ค. 2565 | 15 ส.ค. 2565 | 0.0209 |
54 | 1 ก.ย. 2565 | 15 ก.ย. 2565 | 0.0208 |
55 | 3 ต.ค. 2565 | 17 ต.ค. 2565 | 0.0207 |
56 | 1 พ.ย. 2565 | 15 พ.ย. 2565 | 0.0300 |
57 | 1 ธ.ค. 2565 | 15 ธ.ค. 2565 | 0.0300 |
58 | 3 ม.ค. 2566 | 17 ม.ค. 2566 | 0.0300 |
59 | 1 ก.พ. 2566 | 15 ก.พ. 2566 | 0.0300 |
60 | 1 มี.ค. 2566 | 15 มี.ค. 2566 | 0.0300 |
61 | 3 เม.ย. 2566 | 17 เม.ย. 2566 | 0.0300 |
62 | 2 พ.ค. 2566 | 15 พ.ค. 2566 | 0.0300 |
63 | 1 มิ.ย. 2566 | 15 มิ.ย. 2566 | 0.0300 |
64 | 3 ก.ค. 2566 | 17 ก.ค. 2566 | 0.0300 |
65 | 2 ส.ค. 2566 | 15 ส.ค. 2566 | 0.0300 |
66 | 1 ก.ย. 2566 | 15 ก.ย. 2566 | 0.0300 |
67 | 2 ต.ค. 2566 | 16 ต.ค. 2566 | 0.0300 |
68 | 1 พ.ย. 2566 | 15 พ.ย. 2566 | 0.0300 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam