Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Fixed Income Fund<br>(Auto Redemption)

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBFINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

9.5831

-0.0092

At 20 May 2024

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “Nomura Global Dynamic Bond Fund” (Class I) USD shares class. The Master fund managed byNomura Asset Management U.K. Limited. Domicile in Ireland and under UCITS. The Master fund aims to provide a combination of income and growth through investing principally in a broad range of debt securities with fixed or variable rates of income. A discretionary (unconstrained) approach combining a thematic top-down macro view with fundamental bottom-up selections. The portfolio will use both cash bonds and fixed income-related derivatives to dynamically adjust strategic positions of shorter-term market movements. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the net asset value (NAV) of the Fund. Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Funds may invest in derivatives used for hedging against foreign exchange risk as appropriate for each situation at the fund manager's discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Fixed Income Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Mar 2018
Maturity Date
N/A

Offer

9.6601

Bid

9.5831

Net Asset Value

25,641,936.38

NAV/Unit

9.5831

at 20 May 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

23 May 2024

Fund Performance SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
27 February 2018
EndDate IPO:
5 March 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.8025%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.8025%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.9095%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses (Not exceeding 2.68%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Ireland
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland
10 April 2023Easter MondayIreland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day/May dayThailand, Ireland
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
8 May 2023Fund HolidayUnited Kingdom
29 May 2023Memorial DayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day/Fund holidayThailand, United Kingdom
19 June 2023JuneteenthUnited States
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
28 August 2023Fund HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus Day (exch Open)United States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland
26 December 2023St. Stephen DayIreland
27 December 2023Fund HolidayUnited Kingdom
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Ireland
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid's DayIreland
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024St. Patrick dayIreland
29 March 2024Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom
1 April 2024Easter MondayIreland, United Kingdom
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024วันแรงงานแห่งชาติThailand
6 May 2024Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland, United Kingdom
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial Day/Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August bank holidayIreland
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
26 August 2024Summer Bank HolidayUnited Kingdom
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayIreland, United Kingdom, United States
26 December 2024Boxing Day, St Stephen’s DayUnited Kingdom, Ireland
27 December 2024Bank holidayIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 29 Mar 2018 17 Apr 2018 0.0316
2 2 May 2018 15 May 2018 0.0315
3 4 Jun 2018 15 Jun 2018 0.0314
4 3 Jul 2018 16 Jul 2018 0.0299
5 1 Aug 2018 15 Aug 2018 0.0311
6 4 Sept 2018 17 Sept 2018 0.0308
7 2 Oct 2018 16 Oct 2018 0.0287
8 1 Nov 2018 15 Nov 2018 0.0285
9 30 Nov 2018 17 Dec 2018 0.0282
10 2 Jan 2019 15 Jan 2019 0.0274
11 1 Feb 2019 15 Feb 2019 0.0329
12 1 Mar 2019 15 Mar 2019 0.0329
13 1 Apr 2019 17 Apr 2019 0.0330
14 2 May 2019 15 May 2019 0.0326
15 4 Jun 2019 17 Jun 2019 0.0327
16 2 Jul 2019 15 Jul 2019 0.0311
17 1 Aug 2019 15 Aug 2019 0.0322
18 3 Sept 2019 16 Sept 2019 0.0322
19 2 Oct 2019 15 Oct 2019 0.0323
20 1 Nov 2019 15 Nov 2019 0.0314
21 2 Dec 2019 16 Dec 2019 0.0315
22 2 Jan 2020 15 Jan 2020 0.0315
23 3 Feb 2020 18 Feb 2020 0.0326
24 2 Mar 2020 16 Mar 2020 0.0327
25 1 Apr 2020 16 Apr 2020 0.0323
26 5 May 2020 15 May 2020 0.0298
27 1 Jun 2020 15 Jun 2020 0.0296
28 2 Jul 2020 15 Jul 2020 0.0300
29 3 Aug 2020 17 Aug 2020 0.0320
30 1 Sept 2020 15 Sept 2020 0.0321
31 5 Oct 2020 15 Oct 2020 0.0231
32 2 Nov 2020 16 Nov 2020 0.0231
33 1 Dec 2020 15 Dec 2020 0.0241
34 4 Jan 2021 15 Jan 2021 0.0244
35 1 Feb 2021 16 Feb 2021 0.0232
36 1 Mar 2021 15 Mar 2021 0.0204
37 1 Apr 2021 16 Apr 2021 0.0178
38 5 May 2021 17 May 2021 0.0179
39 1 Jun 2021 15 Jun 2021 0.0179
40 1 Jul 2021 15 Jul 2021 0.0183
41 3 Aug 2021 16 Aug 2021 0.0182
42 1 Sept 2021 15 Sept 2021 0.0183
43 1 Oct 2021 15 Oct 2021 0.0160
44 1 Nov 2021 15 Nov 2021 0.0160
45 1 Dec 2021 15 Dec 2021 0.0160
46 4 Jan 2022 18 Jan 2022 0.0179
47 1 Feb 2022 15 Feb 2022 0.0180
48 1 Mar 2022 15 Mar 2022 0.0180
49 1 Apr 2022 19 Apr 2022 0.0103
50 3 May 2022 17 May 2022 0.0103
51 1 Jun 2022 15 Jun 2022 0.0103
52 1 Jul 2022 15 Jul 2022 0.0208
53 2 Aug 2022 15 Aug 2022 0.0209
54 1 Sept 2022 15 Sept 2022 0.0208
55 3 Oct 2022 17 Oct 2022 0.0207
56 1 Nov 2022 15 Nov 2022 0.0300
57 1 Dec 2022 15 Dec 2022 0.0300
58 3 Jan 2023 17 Jan 2023 0.0300
59 1 Feb 2023 15 Feb 2023 0.0300
60 1 Mar 2023 15 Mar 2023 0.0300
61 3 Apr 2023 17 Apr 2023 0.0300
62 2 May 2023 15 May 2023 0.0300
63 1 Jun 2023 15 Jun 2023 0.0300
64 3 Jul 2023 17 Jul 2023 0.0300
65 2 Aug 2023 15 Aug 2023 0.0300
66 1 Sept 2023 15 Sept 2023 0.0300
67 2 Oct 2023 16 Oct 2023 0.0300
68 1 Nov 2023 15 Nov 2023 0.0300
69 1 Dec 2023 15 Dec 2023 0.0300
70 2 Jan 2024 16 Jan 2024 0.0300
71 1 Feb 2024 15 Feb 2024 0.0400
72 1 Mar 2024 15 Mar 2024 0.0300
73 2 Apr 2024 17 Apr 2024 0.0400
74 2 May 2024 15 May 2024 0.0400

Total Past Record of
auto redemption

74Time(s)

Total AR Rate

1.9992Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)