เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBEMBOND

ความเสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

4

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มีเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.7658

0.0103

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2565

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “ C (acc))” ใน class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ J.P Morgan Asset Management กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ :
Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Emerging Market Bond , ณ 30 เม.ย. 2565
@สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนตราสารหนี้
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 7 มี.ค. 2556
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

7.8074

ราคาซื้อคืน

7.7658

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

141,855,425.27

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.7658

ณ วันที่ 24 พ.ค. 2565

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBEMBOND) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBEMBOND)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
26 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่สิ้นสุด IPO:
5 มีนาคม 2556
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+5))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*

* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: EasyFund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*

* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เรียกเก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.675 (เก็บจริงร้อยละ 0.9095)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.107 (เก็บจริงร้อยละ 0.03745)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.1605 (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม 2564​วันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง
18 มกราคม 2564Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
12 กุมภาพันธ์ 2564วันหยุดพิเศษ / Lunar New Yearไทย, ฮ่องกง
15 กุมภาพันธ์ 2564Presidents' Day / Lunar New Yearสหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง
26 กุมภาพันธ์ 2564​วันมาฆบูชาไทย
2 เมษายน 2564Good Fridayสหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง
5 เมษายน 2564Easter Mondayฮ่องกง
6 เมษายน 2564​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ / Ching Ming Festivalไทย, ฮ่องกง
13 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
15 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
3 พฤษภาคม 2564ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติไทย
4 พฤษภาคม 2564วันฉัตรมงคลไทย
19 พฤษภาคม 2564Buddha's Birthdayฮ่องกง
26 พฤษภาคม 2564วันวิสาขบูชาไทย
31 พฤษภาคม 2564Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน 2564​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
14 มิถุนายน 2564Tuen Ng Festivalฮ่องกง
1 กรกฎาคม 2564Sar Establishment Dayฮ่องกง
5 กรกฎาคม 2564Independence Day Obsสหรัฐอเมริกา
26 กรกฎาคม 2564​ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
6 กันยายน 2564Labor Dayสหรัฐอเมริกา
22 กันยายน 2564Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
24 กันยายน 2564วันหยุดพิเศษไทย
1 ตุลาคม 2564National Day (obs)ฮ่องกง
11 ตุลาคม 2564Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
14 ตุลาคม 2564Chung Yeung Festivalฮ่องกง
22 ตุลาคม 2564ชดเชยวันปิยมหาราชไทย
11 พฤศจิกายน 2564Veterans' Dayสหรัฐอเมริกา
25 พฤศจิกายน 2564Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
6 ธันวาคม 2564ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2564Christmas Eveสหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง
27 ธันวาคม 2564Christmas Holiday Obsฮ่องกง
31 ธันวาคม 2564​วันสิ้นปี ไทย, ฮ่องกง
3 มกราคม 2565​วันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา
17 มกราคม 2565Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
1 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearสิงคโปร์, ฮ่องกง
2 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearสิงคโปร์, ฮ่องกง
3 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearฮ่องกง
16 กุมภาพันธ์ 2565​วันมาฆบูชาไทย
21 กุมภาพันธ์ 2565Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
5 เมษายน 2565Ching Ming Festivalฮ่องกง
6 เมษายน 2565​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย
13 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ไทย
15 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ / Good Fridayไทย, สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก
18 เมษายน 2565Easter Mondayลักเซมเบิร์ก
2 พฤษภาคม 2565ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasaไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง
3 พฤษภาคม 2565Labor Day (obs)สิงคโปร์
4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคลไทย
9 พฤษภาคม 2565Europe Dayลักเซมเบิร์ก
16 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชาไทย
26 พฤษภาคม 2565Ascension Dayลักเซมเบิร์ก
30 พฤษภาคม 2565Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน 2565​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / Tuen Ng Festival ไทย, ฮ่องกง
6 มิถุนายน 2565Whit Mondayลักเซมเบิร์ก
20 มิถุนายน 2565Juneteenth (obs)สหรัฐอเมริกา
23 มิถุนายน 2565National Dayลักเซมเบิร์ก
1 กรกฎาคม 2565Sar Establishment Dayฮ่องกง
4 กรกฎาคม 2565Independence Dayสหรัฐอเมริกา
11 กรกฎาคม 2565Hari Raya Hajiสิงคโปร์
13 กรกฎาคม 2565​ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
29 กรกฎาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย
9 สิงหาคม 2565National Dayลักเซมเบิร์ก
12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
15 สิงหาคม 2565Assumption of Maryลักเซมเบิร์ก
5 กันยายน 2565Labor Dayสหรัฐอเมริกา
12 กันยายน 2565Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
4 ตุลาคม 2565Chung Yeung Festivalฮ่องกง
10 ตุลาคม 2565Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
13 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
14 ตุลาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย
24 ตุลาคม 2565ชดเชยวันปิยมหาราช / Deepavaliไทย, สิงคโปร์
1 พฤศจิกายน 2565All Saints' Dayลักเซมเบิร์ก
11 พฤศจิกายน 2565Veterans' Dayสหรัฐอเมริกา
24 พฤศจิกายน 2565Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2565ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
12 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญไทย
26 ธันวาคม 2565Christmas Day (obs)สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง
27 ธันวาคม 2565Christmas Next Dayฮ่องกง
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 12 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559 0.1000
2 9 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2560 0.1531
3 12 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 0.1575
4 12 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 0.2791

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

4ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.6897บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBNK225P

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBMSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)