เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น<br>และเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
และเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAUD

ความเสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

4

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.9489

0.0147

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

นโยบาย

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนชั้นดี และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากในต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ หรือสกุลเงินต่างประเทศ อื่นใดโดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนั้นเทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ ซึ่งการลงทุนจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรก็ตามกองทุนจะไม่เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

หมายเหตุ :
Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Global Bond , ณ 30 มิ.ย. 2567
@สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนตราสารหนี้
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 27 พ.ค. 2552
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

11.0076

ราคาซื้อคืน

10.9489

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

56,984,723.14

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.9489

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
และเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBAUD) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
และเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBAUD)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
19 พฤษภาคม 2552
วันที่สิ้นสุด IPO:
25 พฤษภาคม 2552
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+3))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: Easy Fund
เวลารับคำสั่ง:

00.01 - 16.00 น.

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

08.30 -15.30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 1.07 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 1.07 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.067 (เก็บจริงร้อยละ 1.067)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.0642 (เก็บจริงร้อยละ 0.0321)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงเป็นไปตามอัตราที่ประกาศ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
2 มกราคม 2566ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ไทย, ออสเตรเลีย
26 มกราคม 2566Australia Day ออสเตรเลีย
6 มีนาคม 2566​วันมาฆบูชาไทย
6 เมษายน 2566​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย
7 เมษายน 2566Good Fridayออสเตรเลีย
10 เมษายน 2566Easter ออสเตรเลีย
13 เมษายน 2566​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2566​วันสงกรานต์ไทย
25 เมษายน 2566Anzac Day ออสเตรเลีย
1 พฤษภาคม 2566วันแรงงานแห่งชาติไทย
4 พฤษภาคม 2566วันฉัตรมงคลไทย
5 พฤษภาคม 2566วันหยุดพิเศษไทย
29 พฤษภาคม 2566Reconciliation Dayออสเตรเลีย
5 มิถุนายน 2566ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชาไทย
12 มิถุนายน 2566King's Birthdayออสเตรเลีย
28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
1 สิงหาคม 2566วันอาสาฬหบูชาไทย
14 สิงหาคม 2566ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
2 ตุลาคม 2566Labour Dayออสเตรเลีย
13 ตุลาคม 2566วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2566วันปิยมหาราชไทย
5 ธันวาคม 2566​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
11 ธันวาคม 2566​ชดเชยวันรัฐธรรมนูญไทย
25 ธันวาคม 2566Christmas Dayออสเตรเลีย
26 ธันวาคม 2566Boxing Dayออสเตรเลีย
29 ธันวาคม 2566ชดเชยวันสิ้นปีไทย
1 มกราคม 2567วันขึ้นปีใหม่ไทย,
26 มกราคม 2567Australia Day ออสเตรเลีย
26 กุมภาพันธ์ 2567ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)ไทย
29 มีนาคม 2567Good Fridayออสเตรเลีย
1 เมษายน 2567Easterออสเตรเลีย
8 เมษายน 2567​ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)ไทย
12 เมษายน 2567วันหยุดพิเศษไทย
15 เมษายน 2567วันสงกรานต์ไทย
16 เมษายน 2567ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567)ไทย
25 เมษายน 2567Anzac Day ออสเตรเลีย
1 พฤษภาคม 2567วันแรงงานแห่งชาติไทย
6 พฤษภาคม 2567ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)ไทย
22 พฤษภาคม 2567วันวิสาขบูชาไทย
27 พฤษภาคม 2567Reconciliation Dayออสเตรเลีย
3 มิถุนายน 2567วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
10 มิถุนายน 2567King's Birthdayออสเตรเลีย
22 กรกฎาคม 2567ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)ไทย
29 กรกฎาคม 2567ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)ไทย
12 สิงหาคม 2567วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
7 ตุลาคม 2567Labour Dayออสเตรเลีย
14 ตุลาคม 2567ชดเชยวัน​นวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)ไทย
23 ตุลาคม 2567วันปิยมหาราชไทย
5 ธันวาคม 2567วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2567วันรัฐธรรมนูญไทย
25 ธันวาคม 2567Christmas Dayออสเตรเลีย
26 ธันวาคม 2567Boxing Dayออสเตรเลีย
31 ธันวาคม 2567วันสิ้นปีไทย
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)