Search for Good Funds with SCBAM

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

SCBAUD

Low to Moderate Risk

4

YTD

0

At

NAV/Unit

10.2223

-0.0485

At 24 Jan 2022

Policy

Core investments are in short term sovereign debt instruments, debt instruments of financial institutions or fixed income funds that are offered in a foreign country and/or domestic cash deposits that are denominated in the Australian Dollar or other foreign currency. The fund shall mitigate foreign exchange rate risks between that other foreign currency and the Australian Dollar. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). The fund may invest in derivatives for risk management purposes (Hedging) to manage Foreign Exchange Rate Risks through swaps and/or forwards with foreign exchange, debt instrument, or interest rate as underlying. However, the fund will not use derivatives to hedge against foreign exchange rate risks on securities or assets denominated in a foreign currency against the Thai Baht, except if hedging amounts to meet redemption by unitholders.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Fixed Income Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 May 2009
Maturity Date
N/A

Offer

10.2771

Bid

10.2223

Net Asset Value

58,366,105.88

NAV/Unit

10.2223

at 24 Jan 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

25 January 2022

Fund Performance SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
19 May 2009
EndDate IPO:
25 May 2009
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.067% (currently charged at 1.067%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2021New Year's Day Thailand, Australia
26 January 2021Australia Day HolidayAustralia
12 February 2021Special HolidayThailand
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayAustralia
5 April 2021EasterAustralia
6 April 2021Chakri Memorial Day Thailand
13 April 2021Songkran FestivalThailand
14 April 2021Songkran FestivalThailand
15 April 2021Songkran FestivalThailand
26 April 2021Anzac Day HolidayAustralia
3 May 2021Substitution for Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
26 May 2021Wisaha Bucha Day Thailand
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
14 June 2021Queen's BirthdayAustralia
26 July 2021Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday Thailand
2 August 2021Bank HolidayAustralia
12 August 2021H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
24 September 2021Special HolidayThailand
4 October 2021Labour DayAustralia
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
27 December 2021Additional public holiday for Christmas DayAustralia
28 December 2021Additional public holiday for Boxing DayAustralia
31 December 2021New Year's EveThailand, Australia
3 January 2022Substitution for New Year's Day Thailand, Australia
26 January 2022Australia Day Australia
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022Songkran Festival Thailand
14 April 2022Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, Australia
18 April 2022EasterAustralia
25 April 2022Anzac Day Australia
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2022​Coronation DayThailand
16 May 2022​Substitution for Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Reconciliation DayAustralia
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
13 June 2022Queen's BirthdayAustralia
13 July 2022Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022​Additional special holidayThailand
1 August 2022Bank HolidayAustralia
12 August 2022H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
3 October 2022Labour DayAustralia
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional special holidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
5 December 2022​H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Substitution for Constitution DayThailand
26 December 2022Boxing DayAustralia
27 December 2022Day in lieu of Christmas DayAustralia
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)