เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล<br>อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGIF

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.5604

0.2153

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ DWS Invest Global Infrastructure (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) IDH (P) ในสกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย DWS Investment GmbH จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เงินลงทุนสกุลเงินยูโรเติบโตในระยะยาวโดยได้ผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น (capital gain) ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure sector) โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลังจากหักสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องแล้ว ในตราสารทุน หลักทรัพย์ตราสารทุนอื่น ๆ และตราสารทุนประเภท uncertificated equity instruments ของผู้ออกที่อยู่ในภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน แต่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในตราสารทุน
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 6 ต.ค. 2558
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

11.7460

ราคาซื้อคืน

11.5604

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

654,515,687.76

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.5604

ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBGIF) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBGIF)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
29 กันยายน 2558
วันที่สิ้นสุด IPO:
6 ตุลาคม 2558
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 4 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+4))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: Easy Fund
เวลารับคำสั่ง:

00.01 - 16.00 น.

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

08.30 -15.30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.565 (เก็บจริงร้อยละ 1.60928)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.107 (เก็บจริงร้อยละ 0.03745)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม 2562วันขึ้นปีใหม่ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
19 กุมภาพันธ์ 2562วันมาฆบูชาไทย
8 เมษายน 2562ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไทย
15 เมษายน 2562วันสงกรานต์ไทย
16 เมษายน 2562ชดเชยวันสงกรานต์ไทย
19 เมษายน 2562Good Fridayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
22 เมษายน 2562Easter Mondayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
1 พฤษภาคม 2562วันแรงงานแห่งชาติไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
6 พฤษภาคม 2562วันหยุดพิเศษไทย
9 พฤษภาคม 2562Europe Dayลักเซมเบิร์ก
20 พฤษภาคม 2562ชดเชยวันวิสาขบูชาไทย
30 พฤษภาคม 2562Ascensionลักเซมเบิร์ก
3 มิถุนายน 2562วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
10 มิถุนายน 2562Whit Mondayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
16 กรกฎาคม 2562วันอาสาฬหบูชาไทย
29 กรกฎาคม 2562ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไทย
12 สิงหาคม 2562วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงไทย
15 สิงหาคม 2562Assumption Dayลักเซมเบิร์ก
3 ตุลาคม 2562National Dayเยอรมนี
14 ตุลาคม 2562ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2562วันปิยมหาราชไทย
1 พฤศจิกายน 2562All Saints Dayลักเซมเบิร์ก
5 ธันวาคม 2562วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2562วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2562Christmas Eveเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
25 ธันวาคม 2562Christmas Dayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
26 ธันวาคม 2562Christmas Holiday (obs)เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
31 ธันวาคม 2562วันสิ้นปีไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
10 กุมภาพันธ์ 2563ชดเชยวันมาฆบูชาไทย
6 เมษายน 2563วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย
10 เมษายน 2563Good Fridayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
13 เมษายน 2563Easter Mondayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติ/ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคลไทย
6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชาไทย
21 พฤษภาคม 2563Ascension Dayลักเซมเบิร์ก
1 มิถุนายน 2563Whit Mondayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
3 มิถุนายน 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
23 มิถุนายน 2563The National Holidayลักเซมเบิร์ก
6 กรกฎาคม 2563ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไทย
12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราชไทย
7 ธันวาคม 2563ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย
10 ธันวาคม 2563วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2563Christmas Eveเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
25 ธันวาคม 2563Christmas Dayเยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก
31 ธันวาคม 2563วันสิ้นปีไทย, เยอรมนี
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
1 27 ก.ค. 2560 4 ส.ค. 2560 0.1990
2 10 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 0.2405

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.4395บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)