Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBGIF

High Risk

6

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

13.4227

-0.2888

At 26 Feb 2020

Policy

SCBGIF has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e DWS Invest Global Infrastructure (“Master Fund”) IDH (P) EUR shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by DWS Investment GmbH . The main investment objective of the fund is to achieve a long-term sustained capital appreciation in Euros through investments in promising companies of the “Global Infrastructure” sector. At least 70% of the sub-fund’s assets (after deduction of liquid assets) are invested in equities, other equity securities and uncertificated equity instruments of issuers of the “Global Infrastructure” sector. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund will not hedge the risk from exchange rate but the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager. In this connection, the Fund’s Manager will consider the relevant factors, for instance, the factors relating to economy, finance, public finance, etc. for forecasting the direction of the exchange rate.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Oct 2015
Maturity Date
N/A

Offer

13.6382

Bid

13.4227

Net Asset Value

780,451,953.49

NAV/Unit

13.4227

at 26 Feb 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

28 February 2020

Fund Performance SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)(SCBGIF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)(SCBGIF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
29 September 2015
EndDate IPO:
6 October 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.60928%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's DayThailand, Germany, Luxembourg
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayGermany, Luxembourg
22 April 2019Easter MondayGermany, Luxembourg
1 May 2019Labour Day Thailand, Germany, Luxembourg
6 May 2019Special HolidayThailand
9 May 2019Europe DayLuxembourg
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
30 May 2019AscensionLuxembourg
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
10 June 2019Whit MondayGermany, Luxembourg
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg
3 October 2019National DayGermany
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveGermany, Luxembourg
25 December 2019Christmas DayGermany, Luxembourg
26 December 2019Christmas Holiday (obs)Germany, Luxembourg
31 December 2019New Year's EveThailand, Germany, Luxembourg
1 January 2020New Year's DayThailand, Germany, Luxembourg
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayGermany, Luxembourg
13 April 2020Songkran Festival Day/Easter MondayThailand, Germany, Luxembourg
14 April 2020Songkran Festival DayThailand
15 April 2020Songkran Festival DayThailand
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Germany, Luxembourg
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
21 May 2020Ascension DayLuxembourg
1 June 2020Whit MondayGermany, Luxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2020The National HolidayLuxembourg
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveGermany, Luxembourg
25 December 2020Christmas DayGermany, Luxembourg
31 December 2020New Year's EveThailand, Germany
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 27 Jul 2017 4 Aug 2017 0.1990
2 10 Apr 2019 17 Apr 2019 0.2405

Total Past Record of
auto redemption

2Time(s)

Total AR Rate

0.4395Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)