เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส

SCBCOMP

ความเสี่ยงสูงมาก

8

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.5123

-0.0011

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2561

นโยบาย

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน PIMCO Commodity Real Return Fund (Institutional share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ภายใต้ความดูแลของ PIMCO Europe Ltd. กองทุนมีนโยบายลงทุนในธุรกรรม/ตราสารอนุพันธ์ (ทั้งที่กระทำในศูนย์ซื้อขายหรือนอกศูนย์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (OTC)) รวมถึงการทำสัญญาแลกเปลี่ยนตราสาร (swap agreement) ต่าง ๆ สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาออปชั่น ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ จึงเพิ่มศักยภาพในการที่จะลงทุนได้ตามดัชนี รวมถึงดัชนีย่อยต่างๆ ที่อ้างอิงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (ซึ่งอาจไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงดัชนีใดดัชนีหนึ่งภายใต้ตระกูลดัชนีของ Bloomberg Commodity) ตราสารเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนของการลงทุนในการตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่จำเป็นที่จะลงทุนโดยตรงในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนนี้อาจจะลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์แปลงสภาพของผู้ออกตราสารในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 3 ต.ค. 2555
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

5.5419

ราคาซื้อคืน

5.5123

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11,252,857.00

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.5123

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2561

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
2. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส(SCBCOMP) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส(SCBCOMP)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
25 กันยายน 2555
วันที่สิ้นสุด IPO:
1 ตุลาคม 2555
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
5,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: Easy Fund
เวลารับคำสั่ง:

00.01 - 16.00 น.

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

08.30 -15.30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.675 (เก็บจริงร้อยละ 1.678295)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.107 (เก็บจริงร้อยละ 0.03745)
นายทะเบียน
ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
2 มกราคม 2560ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ไทย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร
3 มกราคม 2560วันหยุดพิเศษไทย
16 มกราคม 2560Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
13 กุมภาพันธ์ 2560วันมาฆบูชาไทย
20 กุมภาพันธ์ 2560Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
6 เมษายน 2560วันจักรี ไทย
13 เมษายน 2560วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2560วันสงกรานต์ / Good Friday ไทย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร
1 พฤษภาคม 2560วันแรงงานแห่งชาติไทย
10 พฤษภาคม 2560วันวิสาขบูชาไทย
29 พฤษภาคม 2560Memorial Day / Spring Bank Holidayสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร
4 กรกฎาคม 2560Independence Dayสหรัฐอเมริกา
10 กรกฎาคม 2560ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2560วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไทย
14 สิงหาคม 2560ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถไทย
4 กันยายน 2560Labor Dayสหรัฐอเมริกา
9 ตุลาคม 2560Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
13 ตุลาคม 2560วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2560วันปิยมหาราชไทย
26 ตุลาคม 2560วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไทย
23 พฤศจิกายน 2560Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2560วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ไทย
11 ธันวาคม 2560ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
25 ธันวาคม 2560Christmas Day สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร
26 ธันวาคม 2560Boxing Dayสหราชอาณาจักร
1 มกราคม 2561วันขึ้นปีใหม่ ไทย, สหรัฐอเมริกา
2 มกราคม 2561ชดเชยวันสิ้นปีไทย
15 มกราคม 2561Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
19 กุมภาพันธ์ 2561Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
1 มีนาคม 2561วันมาฆบูชาไทย
30 มีนาคม 2561Good Fridayสหรัฐอเมริกา
6 เมษายน 2561วันจักรี ไทย
13 เมษายน 2561วันสงกรานต์ไทย
16 เมษายน 2561ชดเชยวันสงกรานต์ไทย
1 พฤษภาคม 2561วันแรงงานแห่งชาติไทย
28 พฤษภาคม 2561Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
29 พฤษภาคม 2561วันวิสาขบูชาไทย
4 กรกฎาคม 2561Independence Dayสหรัฐอเมริกา
27 กรกฎาคม 2561วันอาสาฬหบูชาไทย
30 กรกฎาคม 2561ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไทย
13 สิงหาคม 2561ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
3 กันยายน 2561Labor Dayสหรัฐอเมริกา
8 ตุลาคม 2561Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
15 ตุลาคม 2561ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2561วันปิยมหาราชไทย
12 พฤศจิกายน 2561Veterans' Day Obsสหรัฐอเมริกา
22 พฤศจิกายน 2561Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2561วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2561วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
25 ธันวาคม 2561Christmas Dayสหรัฐอเมริกา
26 ธันวาคม 2561Boxing Dayไอร์แลนด์
31 ธันวาคม 2561วันสิ้นปีไทย
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์