
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในสกุลเงินเยน โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 และตราสารทุนที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรือ Nikkei Stock Average) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับดัชนีนิคเคอิ 225 ดังกล่าวโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
หมายเหตุ :
Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 31 มี.ค. 2564
@สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBNK225D) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBNK225D)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 12:00 น.*
* หลัง 12.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 12:00 น.*
* หลัง 12.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
1 มกราคม 2563 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, ญี่ปุ่น |
2 มกราคม 2563 | Market Holiday | ญี่ปุ่น |
3 มกราคม 2563 | Market Holiday | ญี่ปุ่น |
13 มกราคม 2563 | Coming-of-age Day | ญี่ปุ่น |
10 กุมภาพันธ์ 2563 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
11 กุมภาพันธ์ 2563 | National Foundation Day | ญี่ปุ่น |
24 กุมภาพันธ์ 2563 | Emperor's Birthday (obs) | ญี่ปุ่น |
20 มีนาคม 2563 | Vernal Equinox Day | ญี่ปุ่น |
6 เมษายน 2563 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
29 เมษายน 2563 | Showa Day | ญี่ปุ่น |
1 พฤษภาคม 2563 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2563 | วันฉัตรมงคล/Greenery Day | ไทย, ญี่ปุ่น |
5 พฤษภาคม 2563 | Accession Day | ญี่ปุ่น |
6 พฤษภาคม 2563 | วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs) | ไทย, ญี่ปุ่น |
3 มิถุนายน 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
6 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
23 กรกฎาคม 2563 | Marine Day | ญี่ปุ่น |
24 กรกฎาคม 2563 | Health-sports Day | ญี่ปุ่น |
27 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
28 กรกฎาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
10 สิงหาคม 2563 | Mountain Day | ญี่ปุ่น |
12 สิงหาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
7 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
21 กันยายน 2563 | Respect-for-the-aged Day | ญี่ปุ่น |
22 กันยายน 2563 | Autumnal Equinox Day | ญี่ปุ่น |
13 ตุลาคม 2563 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2563 | วันปิยมหาราช | ไทย |
3 พฤศจิกายน 2563 | Culture Day | ญี่ปุ่น |
23 พฤศจิกายน 2563 | Labor Thanksgiving Day | ญี่ปุ่น |
7 ธันวาคม 2563 | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2563 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
11 ธันวาคม 2563 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
31 ธันวาคม 2563 | วันสิ้นปี/Market Holiday | ไทย, ญี่ปุ่น |
1 มกราคม 2564 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, ญี่ปุ่น |
11 มกราคม 2564 | Coming-of-age Day | ญี่ปุ่น |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | National Foundation Day | ญี่ปุ่น |
12 กุมภาพันธ์ 2564 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | Emperor's Birthday | ญี่ปุ่น |
26 กุมภาพันธ์ 2564 | วันมาฆบูชา | ไทย |
6 เมษายน 2564 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
29 เมษายน 2564 | Showa Day | ญี่ปุ่น |
3 พฤษภาคม 2564 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ / Constitution Day | ไทย, ญี่ปุ่น |
4 พฤษภาคม 2564 | วันฉัตรมงคล / Greenery Day | ไทย, ญี่ปุ่น |
5 พฤษภาคม 2564 | Children's Day | ญี่ปุ่น |
26 พฤษภาคม 2564 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
3 มิถุนายน 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
22 กรกฎาคม 2564 | Marine Day | ญี่ปุ่น |
23 กรกฎาคม 2564 | National Sports Day | ญี่ปุ่น |
26 กรกฎาคม 2564 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
9 สิงหาคม 2564 | Mountain Day (obs) | ญี่ปุ่น |
12 สิงหาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
20 กันยายน 2564 | Respect-for-the-aged Day | ญี่ปุ่น |
23 กันยายน 2564 | Autumnal Equinox Day | ญี่ปุ่น |
24 กันยายน 2564 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
13 ตุลาคม 2564 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
22 ตุลาคม 2564 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
3 พฤศจิกายน 2564 | Culture Day | ญี่ปุ่น |
23 พฤศจิกายน 2564 | Labor Thanksgiving Day | ญี่ปุ่น |
6 ธันวาคม 2564 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2564 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
31 ธันวาคม 2564 | วันสิ้นปี | ไทย, ญี่ปุ่น |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 12 พ.ย. 2557 | 21 พ.ย. 2557 | 1.0000 |
2 | 10 เม.ย. 2558 | 24 เม.ย. 2558 | 0.6000 |
3 | 19 เม.ย. 2559 | 28 เม.ย. 2559 | 0.0900 |
4 | 11 ต.ค. 2559 | 21 ต.ค. 2559 | 0.0870 |
5 | 12 เม.ย. 2560 | 26 เม.ย. 2560 | 0.3000 |
6 | 18 ต.ค. 2560 | 31 ต.ค. 2560 | 0.3100 |
7 | 17 เม.ย. 2561 | 27 เม.ย. 2561 | 0.3033 |
8 | 9 ต.ค. 2561 | 22 ต.ค. 2561 | 0.0810 |
9 | 10 เม.ย. 2562 | 24 เม.ย. 2562 | 0.2398 |
10 | 11 ต.ค. 2562 | 25 ต.ค. 2562 | 0.1987 |
11 | 10 เม.ย. 2563 | 22 เม.ย. 2563 | 0.1384 |
12 | 8 ต.ค. 2563 | 21 ต.ค. 2563 | 0.2305 |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam