
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 27 Nov 2023
SCBNKY225 has the policy to bring the money to invest in the investment units of the Fund NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by Nomura Asset Management Co., Ltd. are listed on The Stock Exchange of Tokyo Japan and invest in Japanese Yen. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of Nikkei 225 and stocks to become constituent Nikkei 225 stocks with the objective of achieving investment returns in line with the performance of Nikkei 225. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 27 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBNK225D) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBNK225D)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day / Bank holiday | Thailand, Japan |
10 January 2022 | Coming-of-age Day | Japan |
11 February 2022 | National Foundation Day | Japan |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
23 February 2022 | Emperor's Birthday | Japan |
21 March 2022 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
29 April 2022 | Showa Day | Japan |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
3 May 2022 | Constitution Day | Japan |
4 May 2022 | Coronation Day / Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2022 | Children's Day | Japan |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
18 July 2022 | Marine Day | Japan |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
11 August 2022 | Mountain Day | Japan |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
19 September 2022 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
23 September 2022 | Autumnal Equinox Day | Japan |
10 October 2022 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2022 | Culture Day | Japan |
23 November 2022 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day/Bank Holiday | Thailand, Japan |
3 January 2023 | Bank Holiday | Japan |
9 January 2023 | Coming-of-age Day | Japan |
23 February 2023 | Emperor's Birthday | Japan |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 March 2023 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand |
3 May 2023 | Constitution Day | Japan |
4 May 2023 | Coronation Day/Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2023 | Children's Day | Japan |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
17 July 2023 | Marine Day | Japan |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
11 August 2023 | Mountain Day | Japan |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
18 September 2023 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
9 October 2023 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2023 | Culture Day | Japan |
23 November 2023 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 12 Nov 2014 | 21 Nov 2014 | 1.0000 |
2 | 10 Apr 2015 | 24 Apr 2015 | 0.6000 |
3 | 19 Apr 2016 | 28 Apr 2016 | 0.0900 |
4 | 11 Oct 2016 | 21 Oct 2016 | 0.0870 |
5 | 12 Apr 2017 | 26 Apr 2017 | 0.3000 |
6 | 18 Oct 2017 | 31 Oct 2017 | 0.3100 |
7 | 17 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.3033 |
8 | 9 Oct 2018 | 22 Oct 2018 | 0.0810 |
9 | 10 Apr 2019 | 24 Apr 2019 | 0.2398 |
10 | 11 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 0.1987 |
11 | 10 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 0.1384 |
12 | 8 Oct 2020 | 21 Oct 2020 | 0.2305 |
13 | 21 Apr 2021 | 5 May 2021 | 0.2854 |
14 | 12 Oct 2021 | 26 Oct 2021 | 0.6330 |
15 | 19 Apr 2022 | 3 May 2022 | 0.3500 |
16 | 11 Oct 2022 | 27 Oct 2022 | 0.4744 |
17 | 12 Apr 2023 | 27 Apr 2023 | 0.5000 |
18 | 10 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 0.2000 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM