เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio <br>(ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBVALUEA

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.8329

0.3522

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนจะมีลักษณะที่เน้นปัจจัยคุณค่า (Value Factor Investing) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก Value Factor ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในวงกว้างทั้งทางวิชาการและการลงทุน เช่น
- Earning Yield (รายได้ของบริษัทต่อราคาตราสารทุนของบริษัท)
- Cash Flow Yield (กระแสเงินสดของบริษัทต่อราคาตราสารทุนของบริษัท)
- Dividend Yield (มูลค่าเงินปันผลของบริษัทต่อราคาตราสารทุนของบริษัท) เป็นต้น
หลักการในการคัดเลือกหุ้นคือ
1. วิเคราะห์หุ้นโดยพิจารณาจาก Value Factor ที่กล่าวมาข้างต้น
2. ให้คะแนนหุ้นแต่ละตัว โดยคำนวณคะแนนมาจาก Value Factor ต่างๆ
3. จากนั้นลงทุนในหุ้นที่มีคะแนนสูงสุด 25 ตัวแรก โดยใช้คะแนนคำนวณหาน้ำหนักในการลงทุน
โดยจะมีการ rebalance ทุก ๆ 3 เดือนเพื่อพิจารณาว่าตราสารทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามปัจจัยข้างต้น อย่างไรก็ดี Value Factor ที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือการวิจัยเพิ่มเติม

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนย่อย
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
3,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 19 ธ.ค. 2562
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

6.8733

ราคาซื้อคืน

6.8292

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,404,860.07

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.8329

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 1 เมษายน 2563

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio
(ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBVALUEA) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio
(ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBVALUEA)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
11 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด IPO:
17 ธันวาคม 2562
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ปัจจุบัน 2 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+2))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: EasyFund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:30 น.

* หลัง 15.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

08.30 -15.30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (เก็บจริงร้อยละ 0.0535)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.68 (เก็บจริงร้อยละ 0.749)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงร้อยละ 0.0214)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)