เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์

SCBCHA

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มีเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.4892

-0.0027

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561

นโยบาย

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) บริหารงานภายใต้ความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ จะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในตราสารทุน
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 13 ก.พ. 2558
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

-

ราคาซื้อคืน

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,874,734,560.45

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.4892

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 26 กันยายน 2561

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์(SCBCHA) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์(SCBCHA)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
6 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่สิ้นสุด IPO:
12 กุมภาพันธ์ 2558
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 2 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+2))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*

* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: EasyFund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*

* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 0.50)
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 0.50)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (เก็บจริงร้อยละ 0.08)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.675 (เก็บจริงร้อยละ 1.07)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.107 (เก็บจริงร้อยละ 0.041195)
นายทะเบียน
ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
2 มกราคม 2560ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ จีน, ฮ่องกง, ไทย
3 มกราคม 2560วันหยุดพิเศษไทย
27 มกราคม 2560Lunar New Year's Eve / Lunar New Yearจีน, ฮ่องกง
30 มกราคม 2560Lunar New Year จีน, ฮ่องกง
31 มกราคม 2560Lunar New Year จีน, ฮ่องกง
1 กุมภาพันธ์ 2560Lunar New Yearจีน
2 กุมภาพันธ์ 2560Lunar New Yearจีน
3 กุมภาพันธ์ 2560Lunar New Yearจีน
13 กุมภาพันธ์ 2560วันมาฆบูชาไทย
4 เมษายน 2560Ching Ming Festivalฮ่องกง
5 เมษายน 2560Ching Ming Festivalจีน
6 เมษายน 2560วันจักรี ไทย
13 เมษายน 2560วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2560วันสงกรานต์ / Good Fridayไทย, ฮ่องกง
17 เมษายน 2560Easter Mondayฮ่องกง
1 พฤษภาคม 2560วันแรงงานแห่งชาติจีน, ฮ่องกง, ไทย
3 พฤษภาคม 2560Buddha's Birthdayฮ่องกง
10 พฤษภาคม 2560วันวิสาขบูชาไทย
30 พฤษภาคม 2560Tuen Ng Festival จีน, ฮ่องกง
10 กรกฎาคม 2560ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2560วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไทย
14 สิงหาคม 2560ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถไทย
2 ตุลาคม 2560National Day (obs) จีน, ฮ่องกง
3 ตุลาคม 2560National Dayจีน
4 ตุลาคม 2560National Dayจีน
5 ตุลาคม 2560Day After Mid-autumn Fest / National Dayจีน, ฮ่องกง
6 ตุลาคม 2560National Dayจีน
13 ตุลาคม 2560วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2560วันปิยมหาราชไทย
26 ตุลาคม 2560วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไทย
5 ธันวาคม 2560วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ไทย
11 ธันวาคม 2560ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
25 ธันวาคม 2560Christmas Dayฮ่องกง
26 ธันวาคม 2560Christmas Holiday (obs)ฮ่องกง
1 มกราคม 2561วันขึ้นปีใหม่ไทย, ฮ่องกง, จีน
2 มกราคม 2561ชดเชยวันสิ้นปีไทย
15 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Year's Eve ฮ่องกง, จีน
16 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Year ฮ่องกง, จีน
19 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Yearฮ่องกง, จีน
20 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Yearจีน
21 กุมภาพันธ์ 2561Lunar New Yearจีน
1 มีนาคม 2561วันมาฆบูชาไทย
30 มีนาคม 2561Good Fridayฮ่องกง
2 เมษายน 2561Easter Mondayฮ่องกง
5 เมษายน 2561Ching Ming Festival ฮ่องกง, จีน
6 เมษายน 2561วันจักรี / Ching Ming Festivalไทย, จีน
13 เมษายน 2561วันสงกรานต์ไทย
16 เมษายน 2561ชดเชยวันสงกรานต์ไทย
30 เมษายน 2561Labour Day Holidayจีน
1 พฤษภาคม 2561วันแรงงานแห่งชาติไทย, ฮ่องกง, จีน
22 พฤษภาคม 2561Buddha's Birthdayฮ่องกง
29 พฤษภาคม 2561วันวิสาขบูชาไทย
18 มิถุนายน 2561Tuen Ng Festival ฮ่องกง, จีน
2 กรกฎาคม 2561Sar Establishment Dayฮ่องกง
27 กรกฎาคม 2561วันอาสาฬหบูชาไทย
30 กรกฎาคม 2561ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไทย
13 สิงหาคม 2561ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
24 กันยายน 2561Mid-autumn Festivalจีน
25 กันยายน 2561Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
1 ตุลาคม 2561National Day (obs) / National Dayฮ่องกง, จีน
2 ตุลาคม 2561National Dayจีน
3 ตุลาคม 2561National Dayจีน
4 ตุลาคม 2561National Dayจีน
5 ตุลาคม 2561National Dayจีน
15 ตุลาคม 2561ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไทย
17 ตุลาคม 2561Chung Yeung Festivalฮ่องกง
23 ตุลาคม 2561วันปิยมหาราชไทย
5 ธันวาคม 2561วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2561วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2561Christmas Eveฮ่องกง
25 ธันวาคม 2561Christmas Dayฮ่องกง
26 ธันวาคม 2561Christmas Holiday (obs)ฮ่องกง
31 ธันวาคม 2561วันสิ้นปี ฮ่องกง, ไทย
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 9 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559 0.0408
2 9 ก.พ. 2560 22 ก.พ. 2560 0.0383
3 10 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 0.0494
4 13 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 0.1946

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

4ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.3231บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)