เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2567
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน DWS Invest Asian Bonds (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD FC50 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย DWS Investment S.A. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SICAV ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยอาจลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย - รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - หน่วยงานราชการของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - หลักทรัพย์ที่ออกภายใต้กฎหมายของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - บริษัทที่จดทะเบียนในหรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคอเชีย - สถาบันระดับชาติ เช่น ธนาคารโลก (IBRD) ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป (EIB) และ ธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและพัฒนา (EBRD) ในสกุลเงินเอเชีย - ไม่ใช่บริษัทในทวีปเอเชีย ที่ออกในสกุลเงินเอเชีย หลักทรัพย์ตามข้างต้นอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลเงินในกลุ่ม Group of Seven (G7) และสกุลเงินต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa ถึง B3 (Moody’s) และ AAA ถึง B- (Standard & Poor’s) หรือเทียบเท่า กองทุนหลักขอสงวนสิทธิสำหรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน หากคำขอดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยการจัดสรรการไถ่ถอนจะพิจารณาจากลำดับวันที่ส่งคำสับขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณารับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนตามลำดับของคำสั่งไถ่ถอนที่ได้รับเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าหน่วยลงทุน สำหรับคำสั่งไถ่ถอนส่วนที่เหลือจะทำรายการในวันทำการถัดไปตามลำดับ จึงมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 17 เม.ย. 2567
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income
(ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBABOND(A)) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income
(ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBABOND(A))
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
23 มกราคม 2566 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
24 มกราคม 2566 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
25 มกราคม 2566 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
5 เมษายน 2566 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
10 เมษายน 2566 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
9 พฤษภาคม 2566 | Europe Day | ลักเซมเบิร์ก |
18 พฤษภาคม 2566 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
26 พฤษภาคม 2566 | The Birthday of the Buddha | ฮ่องกง |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day / Whit Monday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา | ไทย |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
22 มิถุนายน 2566 | Tuen Ng Festival | ฮ่องกง |
23 มิถุนายน 2566 | National Day | ลักเซมเบิร์ก |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
17 กรกฎาคม 2566 | Fund Holiday | ฮ่องกง |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
15 สิงหาคม 2566 | Assumption Day | ลักเซมเบิร์ก |
1 กันยายน 2566 | Fund Holiday | ฮ่องกง |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
8 กันยายน 2566 | Fund Holiday | ฮ่องกง |
2 ตุลาคม 2566 | National Day | ฮ่องกง |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช / Chung Yeung Festival | ไทย, ฮ่องกง |
1 พฤศจิกายน 2566 | All Saints Day | ลักเซมเบิร์ก |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
26 ธันวาคม 2566 | The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day | ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
29 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปี | ไทย |
1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง |
15 มกราคม 2567 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
9 กุมภาพันธ์ 2567 | Lunar New Year's Eve | ฮ่องกง |
12 กุมภาพันธ์ 2567 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
13 กุมภาพันธ์ 2567 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
19 กุมภาพันธ์ 2567 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
29 มีนาคม 2567 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
1 เมษายน 2567 | Easter Monday | ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
4 เมษายน 2567 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
9 พฤษภาคม 2567 | Europe day/Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
15 พฤษภาคม 2567 | Buddha's Birthday | ฮ่องกง |
20 พฤษภาคม 2567 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
27 พฤษภาคม 2567 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
10 มิถุนายน 2567 | Tuen Ng Festival | ฮ่องกง |
19 มิถุนายน 2567 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
1 กรกฎาคม 2567 | Sar Establishment Day | ฮ่องกง |
4 กรกฎาคม 2567 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
15 สิงหาคม 2567 | Assumption | ลักเซมเบิร์ก |
2 กันยายน 2567 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
18 กันยายน 2567 | Day After Mid-autumn Fest | ฮ่องกง |
1 ตุลาคม 2567 | National Day (obs) | ฮ่องกง |
11 ตุลาคม 2567 | Chung Yeung Festival | ฮ่องกง |
14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
1 พฤศจิกายน 2567 | All Saints | ลักเซมเบิร์ก |
11 พฤศจิกายน 2567 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
28 พฤศจิกายน 2567 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
24 ธันวาคม 2567 | Christmas Eve | ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
26 ธันวาคม 2567 | Christmas Holiday (obs) | ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย, ฮ่องกง |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam