เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 2567
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) Class I USD กองทุนหลักจะสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained) บริหารกองทุนโดยใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 6 พ.ย. 2567
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBFINR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBFINR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | St. Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
17 มีนาคม 2566 | St.Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
10 เมษายน 2566 | Easter Monday | ไอร์แลนด์ |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์ |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
8 พฤษภาคม 2566 | Fund Holiday | สหราชอาณาจักร |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา/Fund holiday | ไทย, สหราชอาณาจักร |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
7 สิงหาคม 2566 | August Bank holiday | ไอร์แลนด์ |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
28 สิงหาคม 2566 | Fund Holiday | สหราชอาณาจักร |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช | ไทย |
30 ตุลาคม 2566 | October Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
26 ธันวาคม 2566 | St. Stephen Day | ไอร์แลนด์ |
27 ธันวาคม 2566 | Fund Holiday | สหราชอาณาจักร |
29 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปี | ไทย |
1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
15 มกราคม 2567 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
5 กุมภาพันธ์ 2567 | St Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
19 กุมภาพันธ์ 2567 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
18 มีนาคม 2567 | St. Patrick day | ไอร์แลนด์ |
29 มีนาคม 2567 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
1 เมษายน 2567 | Easter Monday | ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร |
22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
27 พฤษภาคม 2567 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร |
3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี/Bank holiday | ไทย, ไอร์แลนด์ |
19 มิถุนายน 2567 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2567 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
5 สิงหาคม 2567 | August bank holiday | ไอร์แลนด์ |
12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
26 สิงหาคม 2567 | Summer Bank Holiday | สหราชอาณาจักร |
2 กันยายน 2567 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
28 ตุลาคม 2567 | October bank holiday | ไอร์แลนด์ |
11 พฤศจิกายน 2567 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
28 พฤศจิกายน 2567 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา |
26 ธันวาคม 2567 | Boxing Day, St Stephen’s Day | สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ |
27 ธันวาคม 2567 | Bank holiday | ไอร์แลนด์ |
31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 29 มี.ค. 2561 | 17 เม.ย. 2561 | 0.0316 |
2 | 2 พ.ค. 2561 | 15 พ.ค. 2561 | 0.0315 |
3 | 4 มิ.ย. 2561 | 15 มิ.ย. 2561 | 0.0314 |
4 | 3 ก.ค. 2561 | 16 ก.ค. 2561 | 0.0299 |
5 | 1 ส.ค. 2561 | 15 ส.ค. 2561 | 0.0311 |
6 | 4 ก.ย. 2561 | 17 ก.ย. 2561 | 0.0308 |
7 | 2 ต.ค. 2561 | 16 ต.ค. 2561 | 0.0287 |
8 | 1 พ.ย. 2561 | 15 พ.ย. 2561 | 0.0285 |
9 | 30 พ.ย. 2561 | 17 ธ.ค. 2561 | 0.0282 |
10 | 2 ม.ค. 2562 | 15 ม.ค. 2562 | 0.0274 |
11 | 1 ก.พ. 2562 | 15 ก.พ. 2562 | 0.0329 |
12 | 1 มี.ค. 2562 | 15 มี.ค. 2562 | 0.0329 |
13 | 1 เม.ย. 2562 | 17 เม.ย. 2562 | 0.0330 |
14 | 2 พ.ค. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | 0.0326 |
15 | 4 มิ.ย. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | 0.0327 |
16 | 2 ก.ค. 2562 | 15 ก.ค. 2562 | 0.0311 |
17 | 1 ส.ค. 2562 | 15 ส.ค. 2562 | 0.0322 |
18 | 3 ก.ย. 2562 | 16 ก.ย. 2562 | 0.0322 |
19 | 2 ต.ค. 2562 | 15 ต.ค. 2562 | 0.0323 |
20 | 1 พ.ย. 2562 | 15 พ.ย. 2562 | 0.0314 |
21 | 2 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 0.0315 |
22 | 2 ม.ค. 2563 | 15 ม.ค. 2563 | 0.0315 |
23 | 3 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2563 | 0.0326 |
24 | 2 มี.ค. 2563 | 16 มี.ค. 2563 | 0.0327 |
25 | 1 เม.ย. 2563 | 16 เม.ย. 2563 | 0.0323 |
26 | 5 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | 0.0298 |
27 | 1 มิ.ย. 2563 | 15 มิ.ย. 2563 | 0.0296 |
28 | 2 ก.ค. 2563 | 15 ก.ค. 2563 | 0.0300 |
29 | 3 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 | 0.0320 |
30 | 1 ก.ย. 2563 | 15 ก.ย. 2563 | 0.0321 |
31 | 5 ต.ค. 2563 | 15 ต.ค. 2563 | 0.0231 |
32 | 2 พ.ย. 2563 | 16 พ.ย. 2563 | 0.0231 |
33 | 1 ธ.ค. 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 0.0241 |
34 | 4 ม.ค. 2564 | 15 ม.ค. 2564 | 0.0244 |
35 | 1 ก.พ. 2564 | 16 ก.พ. 2564 | 0.0232 |
36 | 1 มี.ค. 2564 | 15 มี.ค. 2564 | 0.0204 |
37 | 1 เม.ย. 2564 | 16 เม.ย. 2564 | 0.0178 |
38 | 5 พ.ค. 2564 | 17 พ.ค. 2564 | 0.0179 |
39 | 1 มิ.ย. 2564 | 15 มิ.ย. 2564 | 0.0179 |
40 | 1 ก.ค. 2564 | 15 ก.ค. 2564 | 0.0183 |
41 | 3 ส.ค. 2564 | 16 ส.ค. 2564 | 0.0182 |
42 | 1 ก.ย. 2564 | 15 ก.ย. 2564 | 0.0183 |
43 | 1 ต.ค. 2564 | 15 ต.ค. 2564 | 0.0160 |
44 | 1 พ.ย. 2564 | 15 พ.ย. 2564 | 0.0160 |
45 | 1 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 0.0160 |
46 | 4 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 0.0179 |
47 | 1 ก.พ. 2565 | 15 ก.พ. 2565 | 0.0180 |
48 | 1 มี.ค. 2565 | 15 มี.ค. 2565 | 0.0180 |
49 | 1 เม.ย. 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 0.0103 |
50 | 3 พ.ค. 2565 | 17 พ.ค. 2565 | 0.0103 |
51 | 1 มิ.ย. 2565 | 15 มิ.ย. 2565 | 0.0103 |
52 | 1 ก.ค. 2565 | 15 ก.ค. 2565 | 0.0208 |
53 | 2 ส.ค. 2565 | 15 ส.ค. 2565 | 0.0209 |
54 | 1 ก.ย. 2565 | 15 ก.ย. 2565 | 0.0208 |
55 | 3 ต.ค. 2565 | 17 ต.ค. 2565 | 0.0207 |
56 | 1 พ.ย. 2565 | 15 พ.ย. 2565 | 0.0300 |
57 | 1 ธ.ค. 2565 | 15 ธ.ค. 2565 | 0.0300 |
58 | 3 ม.ค. 2566 | 17 ม.ค. 2566 | 0.0300 |
59 | 1 ก.พ. 2566 | 15 ก.พ. 2566 | 0.0300 |
60 | 1 มี.ค. 2566 | 15 มี.ค. 2566 | 0.0300 |
61 | 3 เม.ย. 2566 | 17 เม.ย. 2566 | 0.0300 |
62 | 2 พ.ค. 2566 | 15 พ.ค. 2566 | 0.0300 |
63 | 1 มิ.ย. 2566 | 15 มิ.ย. 2566 | 0.0300 |
64 | 3 ก.ค. 2566 | 17 ก.ค. 2566 | 0.0300 |
65 | 2 ส.ค. 2566 | 15 ส.ค. 2566 | 0.0300 |
66 | 1 ก.ย. 2566 | 15 ก.ย. 2566 | 0.0300 |
67 | 2 ต.ค. 2566 | 16 ต.ค. 2566 | 0.0300 |
68 | 1 พ.ย. 2566 | 15 พ.ย. 2566 | 0.0300 |
69 | 1 ธ.ค. 2566 | 15 ธ.ค. 2566 | 0.0300 |
70 | 2 ม.ค. 2567 | 16 ม.ค. 2567 | 0.0300 |
71 | 1 ก.พ. 2567 | 15 ก.พ. 2567 | 0.0400 |
72 | 1 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 0.0300 |
73 | 2 เม.ย. 2567 | 17 เม.ย. 2567 | 0.0400 |
74 | 2 พ.ค. 2567 | 15 พ.ค. 2567 | 0.0400 |
75 | 4 มิ.ย. 2567 | 17 มิ.ย. 2567 | 0.0400 |
76 | 1 ก.ค. 2567 | 15 ก.ค. 2567 | 0.0400 |
77 | 1 ส.ค. 2567 | 15 ส.ค. 2567 | 0.0400 |
78 | 3 ก.ย. 2567 | 16 ก.ย. 2567 | 0.0400 |
79 | 1 ต.ค. 2567 | 15 ต.ค. 2567 | 0.0400 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam