
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยบริหารงานภายใต้ความดูแลของ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็นบริษัทที่มีสำนักงานสาขาหรือประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ (Fixed Income Instruments) ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa โดย Moody’s หรือต่ำกว่า BBB โดย S&P แต่ไม่ต่ำกว่า B โดย Moody’s หรือ S&P (หรือในกรณีที่ไม่มีการจัดลำดับต้องได้รับการยืนยันว่ามีคุณภาพที่เทียบเคียงกันได้) ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ (Fixed Income Instruments) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีหลักทรัพย์บางตัวที่มีการลงทุนที่ต่ำกว่าในระดับที่สามารถลงทุนได้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้ง อาจลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดทางการ (Regulated Market) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมดโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBGSIFR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBGSIFR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
3 มกราคม 2565 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
17 มกราคม 2565 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | วันมาฆบูชา | ไทย |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 เมษายน 2565 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ / Good Friday | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
2 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2565 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
16 พฤษภาคม 2565 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
30 พฤษภาคม 2565 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
20 มิถุนายน 2565 | Juneteenth (obs) | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2565 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
13 กรกฎาคม 2565 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
29 กรกฎาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
12 สิงหาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
5 กันยายน 2565 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
10 ตุลาคม 2565 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2565 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
14 ตุลาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ตุลาคม 2565 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
11 พฤศจิกายน 2565 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
24 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2565 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
12 ธันวาคม 2565 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
26 ธันวาคม 2565 | Christmas Day (obs) | สหรัฐอเมริกา |
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ / May Day | ไทย, ไอร์แลนด์ |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา | ไทย |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช | ไทย |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
26 ธันวาคม 2566 | Boxing Day | ไอร์แลนด์ |
29 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปี | ไทย |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 20 มี.ค. 2560 | 23 มี.ค. 2560 | 0.1594 |
2 | 30 ก.ย. 2562 | 9 ต.ค. 2562 | 0.2022 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam