ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้กำหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF6MS6) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน 1.35% (ต่อปี) นั้น
ในการนี้บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประมาณการอัตราผลตอบแทน เป็น 1.40% (ต่อปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร |
สัดส่วน การลงทุน |
ประมาณการผลตอบแทน |
||
จากตราสาร* | จากการลงทุน | ||||
บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch | A- (FITCH) | 19.00% | 1.50% | 0.29% | |
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ | A (FITCH) | 19.00% | 1.65% | 0.31% | |
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ | A- (FITCH) | 19.00% | 1.60% | 0.30% | |
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ | A- (FITCH) | 19.00% | 1.65% | 0.31% | |
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - ไทย | A (TRIS) | 14.00% | 1.55% | 0.22% | |
เงินฝาก Deutsche Bank AG., Singapore Branch | BBB+ (FITCH) | 10.00% | 1.50% | 0.15% | |
รวม | 100.00% | 1.58% | |||
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)** | 0.18% | ||||
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน | 1.40% |
หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด