SHARE
24 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเปลี่ยน class ที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งสรุปสาระสำคัญมีดังนี้
เรื่องที่แก้ไข |
รายละเอียดที่แก้ไข |
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
|
SCBLARGO
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O LARGO (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) SR/C (EUR) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า EONIA +0.10% ต่อปีเมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ (1 – 2 ปี)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก |
Entry Fee |
Max 2.00% (currently : none) |
Exit charge |
none |
Fixed fee |
0.60% |
Ongoing charge |
0.64% |
Performance Fee |
20% เมื่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากกว่า EONIA+0.10% |
SCBADAGIO
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O ADAGIO (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) EUR - SR สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า EONIA +0.45% ต่อปีเมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ (1 – 2 ปี)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก |
Entry Fee |
Max 2.00% (currently : none) |
Exit charge |
none |
Fixed fee |
0.90% |
Ongoing charge |
0.95% |
Performance Fee |
25% เมื่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากกว่า EONIA +0.45% |
SCBMBOND
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O MULTIBONDS (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) IEUR (C) สกุลเงินยูโร กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือสร้างผลตอบแทนเป็นบวกเมื่อลงทุนอย่างน้อย 3 ปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก |
Entry Fee |
Max 1.00% (currently : none) |
Exit charge |
none |
Ongoing charge |
0.87% |
Performance Fee |
25% เมื่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากกว่า EONIA+3.00% |
|
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด