SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการได้รับแจ้งจาก BGF World Real Estate Securities กองทุนหลักของกองทุน SCBGPROPFUND ว่ามีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPROPFUND ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้
1. สำหรับรายการสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน SCBGPROPFUND โดยคำนวณหาจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ต้องได้รับจัดสรร และเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับจัดสรร เพื่อหาส่วนต่างจำนวนหน่วย และคูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง เป็นมูลค่าชดเชยให้กับกองทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564
2. สำหรับรายการขายคืน และสับเปลี่ยนออก ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ โดยคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับ จากจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดสรรออก คูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ณ วันที่ทำรายการ แล้วเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับไปแล้ว เป็นมูลค่าส่วนต่างเพื่อชดเชย พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564
รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPROPFUND ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | ||
| ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | |
| 13 ม.ค. 64 | 9.7803 | 9.8481 | 135,651,174.69 | 136,591,749.98 |
| 14 ม.ค. 64 | 9.8473 | 9.9075 | 136,547,047.67 | 137,381,833.96 |
| 15 ม.ค. 64 | 9.8480 | 9.9083 | 136,556,314.00 | 137,392,380.94 |
| 18 ม.ค. 64 | 9.9161 | 9.9766 | 137,516,583.56 | 138,355,072.58 |
| 19 ม.ค. 64 | 9.9300 | 9.9904 | 137,709,270.46 | 138,546,061.23 |
| 20 ม.ค. 64 | 9.9579 | 10.0181 | 138,008,015.18 | 138,842,662.26 |
| 21 ม.ค. 64 | 9.9566 | 10.0168 | 138,027,636.67 | 138,861,810.47 |
| 22 ม.ค. 64 | 9.9563 | 10.0165 | 138,034,475.39 | 138,868,788.39 |
| 25 ม.ค. 64 | 9.9928 | 10.0530 | 138,530,945.04 | 139,365,759.16 |
| 26 ม.ค. 64 | 10.0901 | 10.1515 | 139,888,525.96 | 140,738,875.21 |
| 27 ม.ค. 64 | 10.0664 | 10.1277 | 139,559,924.64 | 140,409,791.82 |
| 28 ม.ค. 64 | 9.9598 | 10.0216 | 137,327,486.51 | 138,179,593.91 |
| 29 ม.ค. 64 | 9.9959 | 10.0575 | 137,826,834.58 | 138,676,134.61 |
| 1 ก.พ. 64 | 9.9336 | 9.9953 | 136,907,527.18 | 137,757,876.43 |
| 2 ก.พ. 64 | 10.0639 | 10.1256 | 138,702,549.10 | 139,552,614.78 |
| 3 ก.พ. 64 | 10.0958 | 10.1549 | 139,100,078.44 | 139,913,933.14 |
| 4 ก.พ. 64 | 10.1804 | 10.2419 | 134,876,384.76 | 135,690,808.68 |
| 5 ก.พ. 64 | 10.2035 | 10.2655 | 134,209,008.60 | 135,024,191.48 |
| 8 ก.พ. 64 | 10.2323 | 10.2942 | 134,586,803.11 | 135,401,199.92 |
| 9 ก.พ. 64 | 10.2913 | 10.3530 | 135,375,424.53 | 136,187,354.70 |
| 10 ก.พ. 64 | 10.3817 | 10.4429 | 136,313,813.53 | 137,116,652.27 |
| 11 ก.พ. 64 | 10.3886 | 10.4498 | 135,333,882.16 | 136,130,982.29 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
