เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า<br>อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า
อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBCHEQP

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.2504

0.1298

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2563

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Investec All China Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Acc USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นผ่านการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน (Chinese Companies) โดยอาจจะเป็นการลงทุนทางตรงผ่านการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว หรือเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์เปลี่ยนมือได้ชนิดอื่นๆ (รวมถึงตราสารประเภท equity-linked note) ตราสารอนุพันธ์ หรือหน่วย CIS ตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่ในบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่อาจประกอบด้วยหุ้นประเภท China A share อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นซึ่งมีการซื้อขายกันผ่านระบบ Stock Connect กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในตราสารทุน
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
3,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 30 พ.ค. 2561
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

9.2505

ราคาซื้อคืน

9.2504

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,666,257.92

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.2504

ณ วันที่ 26 ก.พ. 2563

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า
อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)(SCBCHEQP) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า
อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)(SCBCHEQP)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
22 พฤษภาคม 2561
วันที่สิ้นสุด IPO:
28 พฤษภาคม 2561
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+3))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*

* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: EasyFund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*

* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.61 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงร้อยละ 0.03745)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง, จีน
20 มกราคม 2563Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
24 มกราคม 2563Spring Festivalจีน
27 มกราคม 2563Lunar New Yearฮ่องกง, จีน
28 มกราคม 2563Lunar New Yearฮ่องกง, จีน
29 มกราคม 2563Lunar New Yearจีน
30 มกราคม 2563Lunar New Yearจีน
31 มกราคม 2563Lunar New Yearจีน
10 กุมภาพันธ์ 2563ชดเชยวันมาฆบูชาไทย
17 กุมภาพันธ์ 2563Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
6 เมษายน 2563วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์/Qingming Festivalไทย, จีน
10 เมษายน 2563Good Fridayสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง
13 เมษายน 2563วันสงกรานต์/Easter Mondayไทย, สหราชอาณาจักร, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง
14 เมษายน 2563วันสงกรานต์ไทย
15 เมษายน 2563วันสงกรานต์ไทย
30 เมษายน 2563Birthday of the Buddahฮ่องกง
1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติไทย, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง, จีน
4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคล/Labor Dayไทย, จีน
5 พฤษภาคม 2563Labor Dayจีน
6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชาไทย
8 พฤษภาคม 2563May bank holidayสหราชอาณาจักร
21 พฤษภาคม 2563Ascension dayลักเซมเบิร์ก
25 พฤษภาคม 2563Memorial Day/Spring bank holidayสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร
1 มิถุนายน 2563Whit Mondayลักเซมเบิร์ก
3 มิถุนายน 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
23 มิถุนายน 2563The National holidayลักเซมเบิร์ก
25 มิถุนายน 2563Tuen Ng Festivalฮ่องกง, จีน
26 มิถุนายน 2563Dragon Boat festivalจีน
1 กรกฎาคม 2563Sar Establishment Dayฮ่องกง
3 กรกฎาคม 2563Independence Day Obsสหรัฐอเมริกา
6 กรกฎาคม 2563ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไทย
12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
31 สิงหาคม 2563Summer bank holidayสหราชอาณาจักร
7 กันยายน 2563Labor Dayสหรัฐอเมริกา
1 ตุลาคม 2563National Day ฮ่องกง, จีน
2 ตุลาคม 2563Day After Mid-autumn Festฮ่องกง, จีน
5 ตุลาคม 2563Day After Mid-autumn Festจีน
6 ตุลาคม 2563Day After Mid-autumn Festจีน
7 ตุลาคม 2563Day After Mid-autumn Festจีน
8 ตุลาคม 2563Day After Mid-autumn Festจีน
12 ตุลาคม 2563Columbus Day สหรัฐอเมริกา
13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราชไทย
26 ตุลาคม 2563Chung Yeung Festivalฮ่องกง
11 พฤศจิกายน 2563Veterans' Dayสหรัฐอเมริกา
26 พฤศจิกายน 2563Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
7 ธันวาคม 2563ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย
10 ธันวาคม 2563วันพระราชทานรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2563Christmas Eve ลักเซมเบิร์ก
25 ธันวาคม 2563Christmas Dayสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง
28 ธันวาคม 2563Boxing dayสหราชอาณาจักร
31 ธันวาคม 2563วันสิ้นปีไทย
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)