SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (SCBDBOND) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกองทุนได้ดังนี้
| รายละเอียด | ระบุในโครงการ | ปฏิบัติจริง | ||
| เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ | |
| การคำนวณ NAV | T | T+2 | T | T+1 |
| การประกาศ NAV | T+1 | T+3 | T+1 | T+2 |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (นับจากวันทำรายการขายคืน) |
T+5 | T+5 | T+2 | T+3 |
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุน SCBDBOND (ถ้ามี) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2569
อนึ่ง กองทุน SCBDBOND เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
