SHARE

12 ตุลาคม 2563

       ตามที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้หยุดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว จากการที่กองทุนหลักได้หยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนของสินทรัพย์บางส่วนในกองทุนได้ และทาง Autorité des Marchés Financiers ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศฝรั่งเศส ได้สั่งหยุดรับคำสั่งซื้อขายกองทุน H2O MultiBonds ผู้จัดการกองทุนหลัก (H2O) จึงตัดสินใจหยุดรับคำสั่งซื้อขายของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกองทุน H2O Adagio ตามประกาศของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 6 ตุลาคม 2563 นั้น

       บริษัทจัดการ ขอเรียนว่า กองทุน H2O Adagio และ H2O MultiBonds อยู่ระหว่างขั้นตอน side-pocketing แยกสินทรัพย์ในกองทุนออกเป็น 2 ส่วน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนหลักทำการแยกสินทรัพย์แล้วเสร็จ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 สินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ ย้ายไปยังกองทุนใหม่ที่มีนโยบายการลงทุน สภาพคล่อง และ NAV รายวันเหมือนกองทุนเดิม (mirror fund)

ส่วนที่ 2 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ คงไว้ในกองทุนเดิม (side-pocketed fund) และจะทยอยขายสินทรัพย์ออกในราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อคืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะยังคงปิดรับคำสั่งซื้อขาย โดยจะมีการประกาศ NAV เป็นรายเดือน

       จากความคืบหน้าข้างต้น บริษัทจัดการอยู่ระหว่างติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสะท้อนการลงทุนของกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งเดิมบริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถเปิดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 แต่ด้วยความไม่ชัดเจนจากทางกองทุนหลักดังกล่าว และความแตกต่างของเขตเวลา (time zone) รวมถึงเป็นการเปิดรับคำสั่งซื้อขายวันแรกภายหลังจากการปิดรับคำสั่งซื้อขายเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอขยายระยะเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป เมื่อได้รับความชัดเจนจากกองทุนหลักแล้ว

       อนึ่ง บริษัทจัดการเห็นว่ารูปแบบการดำเนินการจัดการของกองทุนหลักมีความแตกต่างจากแนวทางการจัดการกองทุนทั่วไป เนื่องจากเป็นการแยกสินทรัพย์ของกองทุนเดิม (ที่มีการลงทุนไว้แล้ว) เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ที่มีนโยบายอย่างเดียวกัน (mirror fund) และคงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ไว้ในกองทุนเดิม (side-pocketed fund) ดังที่เรียนข้างต้น ประกอบกับยังไม่มีความชัดเจนในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการลงทุนจากกองทุนหลัก โดยเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญแล้ว บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนกับกองทุนภายใต้การบริหารของ H2O โดยบริษัทจัดการจะแจ้งแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไปโดยเร็วที่สุด

       บริษัทจัดการขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลการลงทุนตลอดมา หากท่าน      ผู้ถือหน่วยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด