SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ได้มีการแก้ไขการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2567 เนื่องจากกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund มีการประกาศแก้ไขราคา NAV บนเว็บไซต์ https://www.hamiltonlane.com/GPA
บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนหลักเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | |||
| ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ร้อยละ | |
| 25/01/2024 | 11.4799 | 11.6235 | 1,008,786,615.51 | 1,021,404,831.10 | 0.1436 | 1.2509 |
| 24/01/2567 | 11.4815 | 11.6250 | 1,008,927,595.79 | 1,021,539,811.78 | 0.1435 | 1.2498 |
| 23/01/2567 | 11.4821 | 11.6253 | 1,009,048,761.26 | 1,021,632,038.01 | 0.1432 | 1.2472 |
| 22/01/2567 | 11.4840 | 11.6272 | 1,009,211,639.93 | 1,021,797,387.10 | 0.1432 | 1.2470 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)
