SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ได้มีการแก้ไขการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2567 เนื่องจากกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund มีการประกาศแก้ไขราคา NAV บนเว็บไซต์ https://www.hamiltonlane.com/GPA
บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนหลักเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | |||
| ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ร้อยละ | |
| 25/01/2024 | 11.4799 | 11.6235 | 1,008,786,615.51 | 1,021,404,831.10 | 0.1436 | 1.2509 |
| 24/01/2567 | 11.4815 | 11.6250 | 1,008,927,595.79 | 1,021,539,811.78 | 0.1435 | 1.2498 |
| 23/01/2567 | 11.4821 | 11.6253 | 1,009,048,761.26 | 1,021,632,038.01 | 0.1432 | 1.2472 |
| 22/01/2567 | 11.4840 | 11.6272 | 1,009,211,639.93 | 1,021,797,387.10 | 0.1432 | 1.2470 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
