SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (SCBDBOND) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกองทุนได้ดังนี้
| รายละเอียด | ระบุในโครงการ | ปฏิบัติจริง | ||
| เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ | |
| การคำนวณ NAV | T | T+2 | T | T+1 |
| การประกาศ NAV | T+1 | T+3 | T+1 | T+2 |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (นับจากวันทำรายการขายคืน) |
T+5 | T+5 | T+2 | T+3 |
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุน SCBDBOND (ถ้ามี) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2569
อนึ่ง กองทุน SCBDBOND เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
