SHARE

1 กุมภาพันธ์ 2565

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน Side Pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

พฤศจิกายน:

• สำหรับเดือนพฤศจิกายน ยังไม่มีการประกาศมูลค่าการประเมินทรัพย์สิน จากที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ธันวาคม:

• สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของ Side Pockets ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการปรับตัวลงจากมูลค่าที่ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายคืนในตราสาร First Super Senior Secured Note (FSSSN) และคำตัดสินของศาลแห่งดัตช์ รายละเอียดตามด้านล่างนี้
  บริษัท Tennor Holding BV ถูกฟ้องล้มละลาย ซึ่ง H2O Asset Management ถือเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัท Tennor Holding BV ได้ทำการขออุทธรณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศาลดัตช์ได้พิจารณายกเลิกคำสั่งศาลดังกล่าวในศาลชั้นถัดมา และยังไม่มีเจ้าหนี้เข้ามายื่นอุทธรณ์การตัดสินนี้ในชั้นศาลฎีกาแห่งเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ ทางบริษัทจัดการกองทุนหลักกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อพิจารณาสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุนี้ได้
• บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management ยังคงติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ Side Pockets อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets report  – เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2564 จาก H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด