บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการได้รับแจ้งจาก BGF World Real Estate Securities กองทุนหลักของกองทุน SCBGPROPFUND ว่ามีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPROPFUND ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้
1. สำหรับรายการสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน SCBGPROPFUND โดยคำนวณหาจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ต้องได้รับจัดสรร และเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับจัดสรร เพื่อหาส่วนต่างจำนวนหน่วย และคูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง เป็นมูลค่าชดเชยให้กับกองทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564
2. สำหรับรายการขายคืน และสับเปลี่ยนออก ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ โดยคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับ จากจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดสรรออก คูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ณ วันที่ทำรายการ แล้วเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับไปแล้ว เป็นมูลค่าส่วนต่างเพื่อชดเชย พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564
รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPROPFUND ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | ||
ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | |
13 ม.ค. 64 | 9.7803 | 9.8481 | 135,651,174.69 | 136,591,749.98 |
14 ม.ค. 64 | 9.8473 | 9.9075 | 136,547,047.67 | 137,381,833.96 |
15 ม.ค. 64 | 9.8480 | 9.9083 | 136,556,314.00 | 137,392,380.94 |
18 ม.ค. 64 | 9.9161 | 9.9766 | 137,516,583.56 | 138,355,072.58 |
19 ม.ค. 64 | 9.9300 | 9.9904 | 137,709,270.46 | 138,546,061.23 |
20 ม.ค. 64 | 9.9579 | 10.0181 | 138,008,015.18 | 138,842,662.26 |
21 ม.ค. 64 | 9.9566 | 10.0168 | 138,027,636.67 | 138,861,810.47 |
22 ม.ค. 64 | 9.9563 | 10.0165 | 138,034,475.39 | 138,868,788.39 |
25 ม.ค. 64 | 9.9928 | 10.0530 | 138,530,945.04 | 139,365,759.16 |
26 ม.ค. 64 | 10.0901 | 10.1515 | 139,888,525.96 | 140,738,875.21 |
27 ม.ค. 64 | 10.0664 | 10.1277 | 139,559,924.64 | 140,409,791.82 |
28 ม.ค. 64 | 9.9598 | 10.0216 | 137,327,486.51 | 138,179,593.91 |
29 ม.ค. 64 | 9.9959 | 10.0575 | 137,826,834.58 | 138,676,134.61 |
1 ก.พ. 64 | 9.9336 | 9.9953 | 136,907,527.18 | 137,757,876.43 |
2 ก.พ. 64 | 10.0639 | 10.1256 | 138,702,549.10 | 139,552,614.78 |
3 ก.พ. 64 | 10.0958 | 10.1549 | 139,100,078.44 | 139,913,933.14 |
4 ก.พ. 64 | 10.1804 | 10.2419 | 134,876,384.76 | 135,690,808.68 |
5 ก.พ. 64 | 10.2035 | 10.2655 | 134,209,008.60 | 135,024,191.48 |
8 ก.พ. 64 | 10.2323 | 10.2942 | 134,586,803.11 | 135,401,199.92 |
9 ก.พ. 64 | 10.2913 | 10.3530 | 135,375,424.53 | 136,187,354.70 |
10 ก.พ. 64 | 10.3817 | 10.4429 | 136,313,813.53 | 137,116,652.27 |
11 ก.พ. 64 | 10.3886 | 10.4498 | 135,333,882.16 | 136,130,982.29 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด