SHARE

31 สิงหาคม 2563

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ทราบว่ากองทุน H2O Adagio และ H2O MultiBonds ซึ่งบริหารโดย H2O AM LLP (H2O) และเป็นกองทุนที่ SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนอยู่ตามลำดับนั้น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ H2O ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนของสินทรัพย์บางส่วนในกองทุนได้

         ดังนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยเป็นหลัก H2O จึงได้รับอนุมัติจาก Autorité des Marchés Financiers ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศฝรั่งเศส ให้หยุดรับคำสั่งซื้อขายกองทุน H2O Adagio และ H2O MultiBonds ส่งผลให้กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.87/2558 ข้อ 28 (3) (ค) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป เป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามกองทุนจะยังมีการประกาศราคามูลค่าหน่วยลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง

         ในช่วงเวลาดังกล่าว H2O จะทำการแยกสินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ไปยังกองทุนใหม่ และคงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ไว้ในกองทุนเดิม (โดยกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND จะยังคงถือหน่วยลงทุนทั้งในกองทุนใหม่และกองทุนเดิมอยู่) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว กองทุนใหม่จะกลับมารับคำสั่งซื้อขายอีกครั้ง ในขณะที่กองทุนเดิมจะทยอยขายสินทรัพย์โดยคำนึงถึงราคาขายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก พร้อมกันนั้นกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND จะกลับมาเปิดรับคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามปกติ

         บริษัทจัดการขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลการลงทุนตลอดมา หากท่านผู้ถือหน่วยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.    

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด