SHARE

29 พฤษภาคม 2567

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

           ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

• เดือนมีนาคม: ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management (H2O AM) ได้ดำเนินการจ่ายเงินคืนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 จากส่วน Side Pockets ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งได้มีจดหมายแจ้งถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ดี หลังจากที่ผู้รับฝากทรัพย์สินจ่ายเงิน การได้รับเงินอาจมีความล่าช้าได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีจำนวนหน่วยลงทุนเท่าเดิม โดยมูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงตามจำนวนเงินที่จ่ายคืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 เป็นผลมาจากการชำระเงินคืนในครั้งนี้เป็นหลัก
• เดือนเมษายน: การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pocket มีการปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าของ Side Pockets ยังคงมีความไม่แน่นอน ตัวเลขการประเมินมูลค่าที่แสดงเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O AM ยังคงมุ่งมั่นที่จะชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets Report เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 จาก H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด