SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| สินทรัพย์อ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) |
| วันเริ่มต้นสัญญา | 24 กรกฎาคม 2567 |
| วิธีการคำนวณผลตอบแทน | 4.75% - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน |
| รอบการคำนวณผลตอบแทน |
ครั้งที่ 1 : 25 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 : 27 มกราคม 2568 ครั้งที่ 3 : 25 เมษายน 2568 ครั้งที่ 4 : 25 กรกฎาคม 2568
โดยแต่ละรอบจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือนตามช่วงเวลาดังนี้ ครั้งที่ 1 : 16 กรกฎาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 : 17 ตุลาคม 2567 - 20 มกราคม 2568 ครั้งที่ 3 : 20 มกราคม 2568 - 18 เมษายน 2568 ครั้งที่ 4 : 18 เมษายน 2568 - 18 กรกฎาคม 2568 |
| วันครบอายุโครงการและจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน | 25 กรกฎาคม 2568 |
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรอบการคำนวณผลตอบแทนและช่วงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ในภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
