ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

21 ตุลาคม 2567

       สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 หลังจากการ Side Pocket

ลำดับ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)* มูลค่าตราสารที่ถูก Side pocket ต่อหน่วยลงทุน (บาท)** รวม มูลค่าดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่กองทุนได้รับแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576**** SCB2576 11.5465 0.3468 12.0090 0.0058
2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล SCBFLX 11.7507 0.1012 11.8519 0.0016
3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBFP 13.3630 0.1165 13.4795 0.0015
4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) SCBFPP 13.3699 0.1179 13.4878 0.0015
5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) SCBLT1-2020 16.2372 0.0292 16.2664 0.0003
6 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)***** SCBMPLUSA 10.0332 0.0714 10.1046 0.0009
7 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) SCBPLUS 10.6212 0.0607 10.6819 0.0008
8 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBPLUSA 10.6170 0.0607 10.6777 0.0008
9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) SCBSMART2 10.0476 0.1453 10.1929 0.0019
10 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBSMART2A 10.3063 0.1489 10.4552 0.0019
11 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)**** SCBSMART3 10.0185 0.2082 10.1747 0.0034

 

*          มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ
           ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567
**         มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่
           15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
***       มูลค่าดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่กองทุนได้รับแล้วทั้งสิ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ต่อหน่วยลงทุน (บาท)
****     กองทุนมีการประกาศ NAV ล่าช้า 2 วันทำการเนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
*****    กองทุนมีการประกาศ NAV ล่าช้า 1 วันทำการเนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEMI(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEMI(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBNDQ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNDQ(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)