SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุน SCBGOLDFUND SCBGOLDHFUND และ SCBGOLDHRMF (ทุกชนิดหน่วยลงทุน) ได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้
| วันที่ 20/01/2569 | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | |||
| เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ร้อยละ | |
| SCBGOLDFUND | 23.4093 | 24.1420 | 6,529,314,167.78 | 6,733,690,751.78 | 0.7327 | 3.0350 |
| SCBGOLD | 23.3886 | 24.1207 | 6,288,238,062.12 | 6,485,068,629.84 | 0.7321 | 3.0352 |
| SCBGOLDE | 23.9600 | 24.7100 | 241,076,105.66 | 248,622,121.94 | 0.7500 | 3.0352 |
| SCBGOLDHFUND | 20.5672 | 21.2122 | 11,664,221,211.75 | 12,030,011,054.89 | 0.6450 | 3.0407 |
| SCBGOLDH(SSFE) | 19.4912 | 20.1024 | 87,942,329.89 | 90,700,200.34 | 0.6112 | 3.0404 |
| SCBGOLDH-SSF | 19.1579 | 19.7587 | 1,252,444,325.42 | 1,291,720,965.08 | 0.6008 | 3.0407 |
| SCBGOLDH | 20.7506 | 21.4014 | 10,108,423,253.86 | 10,425,423,290.91 | 0.6508 | 3.0409 |
| SCBGOLDHE | 21.3347 | 22.0037 | 210,935,512.29 | 217,550,447.53 | 0.6690 | 3.0404 |
| SCBGOLDHP | 20.6663 | 21.3144 | 4,475,790.29 | 4,616,151.03 | 0.6481 | 3.0407 |
| SCBGOLDHRMF | 20.4661 | 21.1005 | 5,359,256,580.74 | 5,525,383,555.29 | 0.6344 | 3.0066 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
