SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ได้แจ้งการไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ดังรายละเอียดในประกาศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นั้น
บลจ. ใคร่ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยของหุ้นกู้ EA ที่ดำเนินการแยกสินทรัพย์ (Side Pocket) ออกมาจากการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน SCB2576 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
|
มูลค่าหน่วยลงทุน |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
มูลค่า ต่อหน่วยของ Side Pocket 15 ก.ค. 2567 (3) |
มูลค่ารวม |
% การเปลี่ยนแปลง |
|||
| เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | ||
| 11.6686 | 11.2816 | 0.4625 | 0.3468 | 11.7441 | 11.6284 | 0.65 | -0.34 |
ทั้งนี้ การแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยข้างต้น ไม่กระทบมูลค่าหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่ บลจ. คำนวณและประกาศแล้วแต่อย่างใด โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
