SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ได้แจ้งการไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ดังรายละเอียดในประกาศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นั้น
บลจ. ใคร่ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยของหุ้นกู้ EA ที่ดำเนินการแยกสินทรัพย์ (Side Pocket) ออกมาจากการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน SCBSMART3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
|
มูลค่าหน่วยลงทุน |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
มูลค่า ต่อหน่วยของ Side Pocket 15 ก.ค. 2567 (3) |
มูลค่ารวม |
% การเปลี่ยนแปลง |
|||
| เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | ||
| 9.8667 | 9.6364 | 0.1562 | 0.2082 | 9.7926 | 9.8446 | -0.75 | -0.22 |
ทั้งนี้ การแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยข้างต้น ไม่กระทบมูลค่าหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่ บลจ. คำนวณและประกาศแล้วแต่อย่างใด โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
