SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน Mirror Fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน Side Pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชีตามลำดับ ดังนี้
(สกุลเงิน: ยูโร)
| ISIN Code | Side Pockets | มูลค่าทรัพย์สิน 31 ตุลาคม 2567 |
มูลค่าทรัพย์สิน 29 พฤศจิกายน 2567 |
อัตราการเปลี่ยนแปลง ระหว่างเดือน (% โดยประมาณ) |
| FR0013535077 | H2O Adagio SP SR | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| FR0013535960 | H2O MultiBonds SP I | 2,278.23 | 2,294.18 | 0.70 |
อัพเดทสถานการณ์เดือนพฤศจิกายน 2567:
การประเมินมูลค่ากองทุน Side Pockets ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า โดยมูลค่าทรัพย์สินที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการชำระบัญชีในส่วนของ Side Pockets ให้เสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
หมายเหตุ : ข้อมูล Side Pockets เดือนพฤศจิกายน 2567 จาก H2O Asset Management
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (พฤศจิกายน2567)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
