SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ดำเนินการแยกส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม (Side Pocket) โดยจะไม่นำหุ้นกู้ดังกล่าวมาคำนวณรวมในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นั้น
บริษัทจัดการ ขอแจ้งรายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ EA ของแต่ละกองทุนที่ได้ดำเนินการทำ Side Pocket (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567) ดังนี้
| กองทุน | ประเภทตราสาร | ชื่อตราสาร | มูลค่าการลงทุน (บาท) | สัดส่วน (% NAV) |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | หุ้นกู้ | EA281A | 4,500,000.00 | 1.00 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
หุ้นกู้ | EA259A | 44,000,000.00 | 0.59 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) |
หุ้นกู้ | EA259A EA261A |
6,074,420.58 2,657,559.00 |
1.53 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
EA259A EA261A |
9,072,734.70 3,969,321.43 |
||
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
หุ้นกู้ | EA281A | 2,000,000.00 | 2.35 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
หุ้นกู้ | EA259A | 109,863,950.18 | 0.90 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) |
EA259A | 86,823.82 | ||
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) |
หุ้นกู้ | EA259A | 32,179.72 | 0.20 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | หุ้นกู้ | EA281A | 1,500,000.00 | 3.31 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัม พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
หุ้นกู้ | EA259A | 19,000,000.00 | 0.73 |
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
