SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ดำเนินการแยกส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม (Side Pocket) โดยจะไม่นำหุ้นกู้ดังกล่าวมาคำนวณรวมในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นั้น
บริษัทจัดการ ขอแจ้งรายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ EA ของแต่ละกองทุนที่ได้ดำเนินการทำ Side Pocket (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567) ดังนี้
| กองทุน | ประเภทตราสาร | ชื่อตราสาร | มูลค่าการลงทุน (บาท) | สัดส่วน (% NAV) |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | หุ้นกู้ | EA281A | 4,500,000.00 | 1.00 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
หุ้นกู้ | EA259A | 44,000,000.00 | 0.59 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) |
หุ้นกู้ | EA259A EA261A |
6,074,420.58 2,657,559.00 |
1.53 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
EA259A EA261A |
9,072,734.70 3,969,321.43 |
||
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
หุ้นกู้ | EA281A | 2,000,000.00 | 2.35 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
หุ้นกู้ | EA259A | 109,863,950.18 | 0.90 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) |
EA259A | 86,823.82 | ||
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) |
หุ้นกู้ | EA259A | 32,179.72 | 0.20 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | หุ้นกู้ | EA281A | 1,500,000.00 | 3.31 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัม พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
หุ้นกู้ | EA259A | 19,000,000.00 | 0.73 |
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
