SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนว่า กองทุนข้างต้นมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ไม่ถูกต้อง
โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้
1. สำหรับรายการสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ในวันดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ โดยคำนวณหาจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ต้องได้รับจัดสรร และเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับจัดสรร เพื่อหาส่วนต่างจำนวนหน่วย และคูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง เป็นมูลค่าชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่
19 กรกฎาคม 2567
2. สำหรับรายการขายคืน และสับเปลี่ยนออก ในวันดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน โดยคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับ จากจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดสรรออก คูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ณ วันที่ทำรายการ
แล้วเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับไปแล้ว เป็นมูลค่าส่วนต่างเพื่อชดเชยให้กับกองทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5%
ต่อปี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
หน่วย: บาท
| กองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | การเปลี่ยนแปลง | |||
| เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | มูลค่าหน่วยลงทุน | ร้อยละ | |
| SCBFP-SSF | 13.4851 | 13.3737 | 537,832,648.88 | 533,389,682.17 | -0.1114 | -0.8261 |
| SCBFP(SSFE) | 13.5889 | 13.4766 | 29,142,063.52 | 28,901,320.86 | -0.1123 | -0.8264 |
| SCBSMART2-SSF | 10.0410 | 9.9018 | 78,794,734.28 | 77,702,979.79 | -0.1392 | -1.3863 |
| SCBSMART2(SSFE) | 10.1336 | 9.9930 | 2,409,692.30 | 2,376,274.69 | -0.1406 | -1.3875 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
