SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้ EA ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
หน่วย: บาท
| กองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน* | มูลค่าต่อหน่วยของ Side Pocket ** | มูลค่ารวมต่อหน่วย | |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | SCB2576 | 11.2816 | 0.4625 | 11.7441 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSMART3 | 9.6364 | 0.1562 | 9.7926 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMPLUSA | 9.9377 | 0.0714 | 10.0091 |
หมายเหตุ : กองทุนประกาศ NAV ล่าช้า เนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
* มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการทำ Side Pocket โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ
** มูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
