SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้ EA ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
หน่วย: บาท
| กองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน* | มูลค่าต่อหน่วยของ Side Pocket ** | มูลค่ารวมต่อหน่วย | |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | SCB2576 | 11.2816 | 0.4625 | 11.7441 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSMART3 | 9.6364 | 0.1562 | 9.7926 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMPLUSA | 9.9377 | 0.0714 | 10.0091 |
หมายเหตุ : กองทุนประกาศ NAV ล่าช้า เนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
* มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการทำ Side Pocket โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ
** มูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
