SHARE

17 มีนาคม 2566

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

            ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

• เดือนมกราคม:  ตามที่ได้เรียนแจ้งในรายงานก่อนหน้า สำหรับการรับชำระเงินคืนบางส่วนจากตราสาร FSSSN ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ทำให้ nominal value มีมูลค่าลดลง 250 ล้านยูโร และ H2O Asset Management (H2O AM)   ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก ได้ทำการชำระเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยในเดือนมกราคม 2566 ใน 6 กองทุนต่อไปนี้: H2O Adagio SP H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquities SP และ H2O MultiStrategies SP
  ทั้งนี้ มูลค่าโดยประมาณของ Side Pockets ณ สิ้นปี เป็นการคำนวณก่อนการชำระเงินคืน และสำหรับการประเมินมูลค่าภายหลังการชำระเงินคืนคำนวณระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2566 ของกองทุนข้างต้น ทำให้มูลค่าที่ลดลง เท่ากับเงินสดที่จ่ายชำระคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี อาจมีส่วนต่างเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือการปัดเศษทศนิยม
• เดือนกุมภาพันธ์: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 จาก H2O Asset Management 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด