SHARE

16 กุมภาพันธ์ 2564

          ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

          ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

เดือนมกราคม 2564

• การปรับเปลี่ยนคูปองที่ยังไม่ได้ชำระหรือค้างชำระของพันธบัตร Trent Petroleum Finance 8.5% 2023         มีผลกระทบเชิงลบต่อการประเมินมูลค่าโดยประมาณของกองทุน SP ทั้งหมด ยกเว้น H2O Vivace

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – January 2021 report ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ของ H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด