SHARE
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity
(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) : SCBMLT(E)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2567 – 12 ตุลาคม 2569 ไม่ถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดในการบันทึกอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในระบบนายทะเบียน
โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้
1. สำหรับกองทุนที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าที่กำหนด ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน SCBMLT(E) พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2569
2. สำหรับรายการสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน SCBMLT(E) โดยคำนวณหาจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ต้องได้รับจัดสรร และเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับจัดสรร เพื่อหาส่วนต่างจำนวนหน่วย และคูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง เป็นมูลค่าชดเชยให้กับกองทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2569
3. สำหรับรายการขายคืน และสับเปลี่ยนออก ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ โดยคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับ จากจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดสรรออก คูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ณ วันที่ทำรายการ แล้วเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับไปแล้ว เป็นมูลค่าส่วนต่างเพื่อชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2567 – 12 ตุลาคม 2569 ที่ถูกต้อง สามารถดูได้ตามเอกสารแนบ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 หรือ 0-2949-1500 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
