ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark ระยะเวลาการคำนวณและประกาศ NAV การชำระค่าขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SCB2566 SCB2576 และ SCB2586

10 กุมภาพันธ์ 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน SCB2566 SCB2576 และ SCB2586 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดัชนี ชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
Benchmark SCB2566 SCB2576 SCB2586
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 22% 48% 82%
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด    ตราสารหนี้ไทย 39% 26% 9%
3.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 39% 26% 9%
Benchmark SCB2566 SCB2576 SCB2586
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% 24% 6.25%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 45% 24% 6.25%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 2% 12% 20%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 1% 2.50% 3.75%

5. ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index

(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน)		 6% 35% 60%

6. ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index

(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน)		 1% 2.50% 3.75%

          ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคำนวณ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคำนวณ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน
รายละเอียด เดิม ใหม่

การคำนวณ / ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

T / T+1

T+2 / T+3
  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
รายละเอียด เดิม ใหม่

วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก / วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

T+2 / T+3

T+4 / T+5

หมายเหตุ : T หมายถึง วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

          อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEMI(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEMI(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBNDQ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNDQ(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)