SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| สินทรัพย์อ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) |
| วันเริ่มต้นสัญญา | 5 กรกฎาคม 2567 |
| วิธีการคำนวณผลตอบแทน | 4.75% - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน |
| รอบการคำนวณผลตอบแทน |
ครั้งที่ 1 : 8 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 : 8 มกราคม 2568 ครั้งที่ 3 : 8 เมษายน 2568 ครั้งที่ 4 : 8 กรกฎาคม 2568 โดยแต่ละรอบจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือนตามช่วงเวลาดังนี้ ครั้งที่ 1 : 1 กรกฎาคม 2567 - 1 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 : 1 ตุลาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 ครั้งที่ 3 : 30 ธันวาคม 2567 - 1 เมษายน 2568 ครั้งที่ 4 : 1 เมษายน 2568 – 1 กรกฎาคม 2568 |
| วันครบอายุโครงการและจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน | 8 กรกฎาคม 2568 |
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรอบการคำนวณผลตอบแทนและช่วงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ในภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
