SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้กำหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBCR1YAO) ระหว่างวันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2569 โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนในส่วนเงินฝาก/ตราสารหนี้ 0.75% (ต่อปี) นั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประมาณการอัตราผลตอบแทนในส่วนเงินฝาก/ตราสารหนี้ เป็น 0.80% (ต่อปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
| ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน | ผลตอบแทนจากตราสาร ต่อปี (THB) |
ประมาณการ การได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการต่อปี (THB) | |
| National rating | International rating | ||||
| ส่วนที่ 1 | |||||
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง - ไทย | AAA* | 2.00% | 0.90% | 2.02% | |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง – ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เกาหลีใต้ | F1/ AA- | 2.00% | 0.90% | 2.02% | |
| ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย | A3 (Moody's) |
12.00% | 1.10% | 12.13% | |
| ตราสารหนี้ AmBank - มาเลเซีย | BBB- (FITCH) | 12.00% | 1.15% | 12.14% | |
| ตราสารหนี้ CIMB Berhad - มาเลเซีย | A3 (Moody's) | 11.95% | 1.15% | 12.09% | |
| ตราสารหนี้ Cagamas Berhad - มาเลเซีย | BBB+ (FITCH) |
12.90% | 1.15% | 13.05% | |
| บัตรเงินฝากธนาคาร HDFC Bank - อินเดีย | Baa3 (Moody's) |
11.90% | 1.15% | 12.04% | |
| บัตรเงินฝากธนาคาร Banco Santander Hong Kong Branch - ฮ่องกง | A (FITCH) | 11.70% | 1.00% | 11.82% | |
| บัตรเงินฝากธนาคาร State Bank of India - อินเดีย | BBB- (FITCH) |
11.70% | 1.20% | 11.84% | |
| บัตรเงินฝาก Bank of China, Sydney Branch - ออสเตรเลีย | A (FITCH) | 11.70% | 1.00% | 11.82% | |
| รวม (เฉพาะตราสารหนี้) | 99.85% | 100.95% | |||
| หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)* | 0.15% | ||||
| เงินต้น + ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี | 100.80% | ||||
| ส่วนที่ 2 | |||||
| สัญญาออปชั่น (Options) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น SPDR Gold Shares (GLD UP Equity) | 0.15% | ||||
- บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ
* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 หรือ 0-2949-1500 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
