SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| สินทรัพย์อ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) |
| วันเริ่มต้นสัญญา | 1 กรกฎาคม 2567 |
| วิธีการคำนวณผลตอบแทน | 4.75% - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน |
| รอบการคำนวณผลตอบแทน |
ครั้งที่ 1 : 3 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 : 3 มกราคม 2568 ครั้งที่ 3 : 3 เมษายน 2568 ครั้งที่ 4 : 3 กรกฎาคม 2568 โดยแต่ละรอบจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือนตามช่วงเวลาดังนี้ ครั้งที่ 1 : 24 มิถุนายน 2567 - 26 กันยายน 2567 ครั้งที่ 2 : 26 กันยายน 2567 - 25 ธันวาคม 2567 ครั้งที่ 3 : 25 ธันวาคม 2567 - 27 มีนาคม 2568 ครั้งที่ 4 : 27 มีนาคม 2568 - 26 มิถุนายน 2568 |
| วันครบอายุโครงการและจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน | 3 กรกฎาคม 2568 |
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรอบการคำนวณผลตอบแทนและช่วงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ในภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
