SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ได้มีการแก้ไขการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2567 เนื่องจากกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund มีการประกาศแก้ไขราคา NAV บนเว็บไซต์ https://www.hamiltonlane.com/GPA
บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนหลักเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | |||
| ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ที่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ร้อยละ | |
| 25/01/2024 | 11.4799 | 11.6235 | 1,008,786,615.51 | 1,021,404,831.10 | 0.1436 | 1.2509 |
| 24/01/2567 | 11.4815 | 11.6250 | 1,008,927,595.79 | 1,021,539,811.78 | 0.1435 | 1.2498 |
| 23/01/2567 | 11.4821 | 11.6253 | 1,009,048,761.26 | 1,021,632,038.01 | 0.1432 | 1.2472 |
| 22/01/2567 | 11.4840 | 11.6272 | 1,009,211,639.93 | 1,021,797,387.10 | 0.1432 | 1.2470 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
