SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที 3 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน SCBS&P500FUND และ SCBRMS&P500 เพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักใหม่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับกองทุนหลักเดิม สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง แต่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนกองทุนหลักจึงเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุน ส่งผลดีต่อโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว รวมถึงแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
กองทุนหลัก
| เดิม | ใหม่ | |
| ชื่อกองทุนหลัก | SPDR S&P 500 ETF Trust | iShares Core S&P 500 ETF |
| วันจัดตั้งกองทุนหลัก | 22 มกราคม 2536 | 15 พฤษภาคม 2543 |
| Total Annual Expense Ratio (ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) |
0.0945% | 0.03% |
กองทุน SCBS&P500FUND และ SCBRMS&P500
| เดิม | ใหม่ | |
| วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก /วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 / T+4 | T+2 / T+3 |
| การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (เฉพาะ SCBS&P500FUND) | ไม่ระบุ | ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน |
หมายเหตุ : T หมายถึง วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น ประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
