SHARE

4 กุมภาพันธ์ 2564

       ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

       ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

เดือนพฤศจิกายน 2563

• การปรับคูปองค้างรับของ Tennor Finance BV ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย จากการเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณของ H2O MultiBonds SP ซึ่งมี exposure ต่อสินทรัพย์นี้ค่อนข้างสูง

เดือนธันวาคม 2563

• การปรับเปลี่ยนคูปองที่ยังไม่ได้ชำระหรือค้างชำระ โดยเฉพาะจาก Civitas Properties Finance มีผลกระทบเชิงลบมากที่สุดต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณของกองทุน SP ทั้งหมด

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – November 2020 report ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ Side Pockets – December 2020 report ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 ของ H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด