SHARE

2 สิงหาคม 2564

          ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

          ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

เดือนมิถุนายน 2564

• การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการประเมินสินทรัพย์ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นผลบวกหลักอันมาจากดอกเบี้ยค้างรับของตราสารต่าง ๆ ใน side pocket

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – June 2021 report ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ของ H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด